AudioCodes Ltd.

DB:AU1 株式レポート

時価総額：€265.9m

AudioCodes 評価

AU1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AU1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AU1 ( €8.85 ) は、当社の 公正価値 ( €80.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AU1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AU1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AU1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AU1 の株価収益率 レシオを示している。これはAU1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AU1 のPE レシオは？
PEレシオ22.9x
収益US$12.19m
時価総額US$278.53m

株価収益率 同業他社との比較

AU1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AU1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.7x
FEW Funkwerk
9.9xn/a€160.4m
CEK CeoTronics
33.8x25.1%€40.7m
S9I Stemmer Imaging
42.6x37.2%€348.4m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
AU1 AudioCodes
22.9x32.8%€278.5m

Price-To-Earnings vs ピア: AU1は、同業他社の平均 ( { 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AU1'のPE レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
AU1 22.9x業界平均 30.3xNo. of Companies6PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AU1は、 European Communications業界平均 (27.1x) (22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AU1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AU1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.9x
公正PE 比率16.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: AU1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAU1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.85
€8.95
+1.2%
9.8%€10.19€8.34n/a3
Nov ’25€8.45
€10.77
+27.5%
14.6%€12.93€9.24n/a3
Oct ’25€8.70
€10.77
+23.8%
14.6%€12.93€9.24n/a3
Sep ’25€9.70
€10.77
+11.1%
14.6%€12.93€9.24n/a3
Aug ’25€10.40
€10.77
+3.6%
14.6%€12.93€9.24n/a3
Jul ’25€9.50
€10.51
+10.6%
16.6%€12.98€9.27n/a3
Jun ’25€9.20
€10.51
+14.2%
16.6%€12.98€9.27n/a3
May ’25€10.30
€13.23
+28.4%
18.3%€16.61€11.08n/a3
Apr ’25€11.80
€14.16
+20.0%
18.2%€16.71€11.14n/a4
Mar ’25€12.40
€14.16
+14.2%
18.2%€16.71€11.14n/a4
Feb ’25€10.20
€13.18
+29.2%
26.2%€17.89€9.42n/a4
Jan ’25€10.80
€13.18
+22.1%
26.2%€17.89€9.42n/a4
Dec ’24€10.20
€13.18
+29.2%
26.2%€17.89€9.42n/a4
Nov ’24€7.30
€12.59
+72.5%
28.8%€17.40€8.24€8.454
Oct ’24€9.35
€12.59
+34.7%
28.8%€17.40€8.24€8.704
Sep ’24€9.40
€12.59
+33.9%
28.8%€17.40€8.24€9.704
Aug ’24€9.00
€11.29
+25.4%
34.8%€17.30€7.28€10.405
Jul ’24€8.25
€11.44
+38.7%
34.8%€17.53€7.38€9.505
Jun ’24€8.00
€11.44
+43.0%
34.8%€17.53€7.38€9.205
May ’24€9.05
€16.11
+78.0%
26.1%€20.93€8.65€10.305
Apr ’24€13.49
€20.16
+49.5%
18.2%€26.14€15.87€11.805
Mar ’24€15.34
€20.16
+31.4%
18.2%€26.14€15.87€12.405
Feb ’24€17.84
€23.99
+34.5%
20.9%€32.81€18.46€10.205
Jan ’24€16.39
€23.99
+46.4%
20.9%€32.81€18.46€10.805
Dec ’23€18.20
€23.99
+31.8%
20.9%€32.81€18.46€10.205
Nov ’23€19.94
€25.96
+30.2%
15.6%€33.43€21.63€7.305

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Esprinet

€216.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.31

7D

-2.9%

1Y

-7.8%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%