Clearfield 評価
AP7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AP7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AP7 ( €28.21 ) は、当社の 公正価値 ( €81.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AP7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AP7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AP7は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| AP7 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.6x |
| 売上高 | US$166.71m |
| 時価総額 | US$428.37m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | -20.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AP7 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AP7は、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
AP7'のPS レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: AP7は、 German Communications業界平均 (1x) (2.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AP7 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.6x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: AP7は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €28.21 | €43.18 +53.1% | 5.1% | €46.93 | €41.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €32.81 | €42.84 +30.6% | 4.4% | €45.82 | €41.23 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €34.60 | €42.84 +23.8% | 4.4% | €45.82 | €41.23 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €33.08 | €42.84 +29.5% | 4.4% | €45.82 | €41.23 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €40.03 | €37.16 -7.2% | 14.5% | €43.66 | €28.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €35.61 | €37.16 +4.3% | 14.5% | €43.66 | €28.80 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €34.42 | €37.16 +7.9% | 14.5% | €43.66 | €28.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | €27.60 | €31.03 +12.4% | 26.6% | €43.54 | €23.16 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €27.40 | €31.03 +13.3% | 26.6% | €43.54 | €23.16 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €27.80 | €31.03 +11.6% | 26.6% | €43.54 | €23.16 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €23.30 | €31.85 +36.7% | 27.1% | €43.40 | €23.08 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €26.70 | €32.76 +22.7% | 28.6% | €45.86 | €23.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €23.20 | €32.76 +41.2% | 28.6% | €45.86 | €23.40 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €22.60 | €42.51 +88.1% | 11.0% | €49.12 | €35.90 | €32.81 | 4 |
| Oct ’24 | €26.80 | €44.30 +65.3% | 16.8% | €54.52 | €34.53 | €34.60 | 4 |
| Sep ’24 | €32.10 | €44.30 +38.0% | 16.8% | €54.52 | €34.53 | €33.08 | 4 |
| Aug ’24 | €42.20 | €44.11 +4.5% | 16.6% | €54.85 | €34.74 | €40.03 | 4 |
| Jul ’24 | €43.30 | €44.11 +1.9% | 16.6% | €54.85 | €34.74 | €35.61 | 4 |
| Jun ’24 | €36.30 | €40.60 +11.9% | 14.6% | €45.37 | €30.85 | €34.42 | 4 |
| May ’24 | €38.70 | €79.07 +104.3% | 17.8% | €95.16 | €57.10 | €27.60 | 4 |
| Apr ’24 | €40.80 | €88.18 +116.1% | 19.8% | €105.15 | €58.11 | €27.40 | 5 |
| Mar ’24 | €59.00 | €101.71 +72.4% | 2.8% | €105.60 | €97.26 | €27.80 | 5 |
| Feb ’24 | €65.50 | €120.64 +84.2% | 6.6% | €130.65 | €111.19 | €23.30 | 5 |
| Jan ’24 | €87.00 | €125.93 +44.7% | 5.4% | €130.77 | €116.24 | €26.70 | 3 |
| Dec ’23 | €125.00 | €125.93 +0.7% | 5.4% | €130.77 | €116.24 | €23.20 | 3 |
| Nov ’23 | €123.00 | €117.16 -4.7% | 4.3% | €123.57 | €111.42 | €22.60 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
JEOL
JP¥272.6b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥33.20
7D
-4.0%
1Y
-8.3%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%