Anritsu Corporation

DB:AN1 株式レポート

時価総額：€965.7m

Anritsu 評価

AN1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AN1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AN1 ( €7.05 ) は、当社の 公正価値 ( €13.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AN1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AN1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AN1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AN1 の株価収益率 レシオを示している。これはAN1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AN1 のPE レシオは？
PEレシオ21.9x
収益JP¥7.12b
時価総額JP¥155.70b

株価収益率 同業他社との比較

AN1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AN1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
FEV FORTEC Elektronik
11.5x14.2%€60.8m
AN1 Anritsu
21.9x13.4%€155.7b

Price-To-Earnings vs ピア: AN1は、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AN1'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AN1 21.9x業界平均 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AN1は、 German Electronic業界平均 (12.6x) (21.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AN1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AN1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.9x
公正PE 比率12.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: AN1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAN1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.05
€7.01
-0.6%
16.6%€9.38€5.57n/a7
Nov ’25€6.70
€7.01
+4.6%
16.6%€9.38€5.57n/a7
Oct ’25€6.65
€7.31
+10.0%
18.3%€10.13€5.77n/a7
Sep ’25€6.80
€7.26
+6.8%
18.3%€10.06€5.73n/a7
Aug ’25€6.65
€7.48
+12.5%
17.5%€9.99€5.75n/a7
Jul ’25€6.50
€7.18
+10.4%
17.5%€9.59€5.52n/a7
Jun ’25€6.30
€7.14
+13.3%
17.3%€9.48€5.46n/a7
May ’25€6.70
€7.23
+7.9%
17.6%€9.67€5.57n/a7
Apr ’25€7.00
€7.42
+6.0%
18.9%€10.06€5.79n/a6
Mar ’25€7.65
€7.33
-4.2%
21.1%€9.89€5.57n/a5
Feb ’25€6.95
€7.31
+5.2%
17.3%€9.50€5.72n/a6
Jan ’25€8.45
€7.36
-12.9%
14.7%€8.93€5.87n/a6
Dec ’24€7.75
€6.91
-10.9%
14.8%€8.55€5.62n/a7
Nov ’24€6.70
€6.84
+2.0%
13.9%€8.63€5.67€6.707
Oct ’24€6.60
€6.65
+0.7%
10.1%€7.59€5.76€6.657
Sep ’24€6.65
€6.80
+2.3%
9.9%€7.59€5.76€6.807
Aug ’24€6.70
€7.86
+17.3%
13.0%€9.59€6.39€6.658
Jul ’24€7.60
€8.60
+13.2%
10.3%€10.07€7.39€6.508
Jun ’24€7.75
€8.60
+11.0%
10.3%€10.07€7.39€6.308
May ’24€8.10
€9.14
+12.8%
9.4%€11.27€8.15€6.708
Apr ’24€8.25
€9.68
+17.3%
10.2%€11.77€8.31€7.008
Mar ’24€8.45
€10.11
+19.7%
10.8%€12.01€8.48€7.658
Feb ’24€8.60
€10.11
+17.6%
10.8%€12.01€8.48€6.958
Jan ’24€8.95
€11.82
+32.1%
12.1%€14.18€9.57€8.458
Dec ’23€10.20
€11.98
+17.5%
12.4%€13.93€9.40€7.758
Nov ’23€10.00
€12.92
+29.2%
15.6%€15.37€9.22€6.7010

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%