Elecom Co., Ltd.

DB:9EL 株式レポート

時価総額：€677.2m

Elecom 評価

9EL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9EL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9EL ( €8.65 ) は、当社の 公正価値 ( €14.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9ELは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9EL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9ELは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9EL の株価収益率 レシオを示している。これは9EL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9EL のPE レシオは？
PEレシオ12.4x
収益JP¥8.83b
時価総額JP¥109.19b

株価収益率 同業他社との比較

9EL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9EL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36x
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
301202 Suzhou Longway Eletronic Machinery
62.8xn/aCN¥4.6b
6413 Riso Kagaku
25x5.5%JP¥118.8b
9EL Elecom
12.4x7.6%€109.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 9ELは、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9EL'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
9EL 12.4x業界平均 22.1xNo. of Companies4PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9ELは、 European Tech業界平均 (16.3x) (12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9EL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9EL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.4x
公正PE 比率9.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9ELは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9EL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.65
€11.24
+29.9%
13.6%€12.83€9.16n/a5
Nov ’25€8.40
€11.19
+33.2%
13.6%€12.77€9.12n/a5
Oct ’25€8.90
€12.35
+38.7%
11.8%€13.93€10.13n/a4
Sep ’25€8.65
€12.27
+41.8%
11.5%€13.66€9.94n/a4
Aug ’25€9.75
€11.96
+22.6%
11.2%€13.41€9.91n/a4
Jul ’25€9.15
€12.02
+31.4%
10.8%€13.97€10.32n/a5
Jun ’25€8.85
€12.02
+35.9%
10.8%€13.97€10.32n/a5
May ’25€8.75
€12.02
+37.4%
10.8%€13.97€10.32n/a5
Apr ’25€9.35
€12.02
+28.6%
10.8%€13.97€10.32n/a5
Mar ’25€9.60
€12.33
+28.4%
10.8%€14.32€10.58n/a5
Feb ’25€10.70
€12.33
+15.2%
10.8%€14.32€10.58n/a5
Jan ’25€11.10
€12.46
+12.3%
11.8%€14.70€10.86n/a4
Dec ’24€10.00
€12.43
+24.3%
10.7%€14.12€10.44n/a4
Nov ’24€10.70
€12.79
+19.5%
10.7%€14.52€10.74€8.404
Oct ’24€10.90
€12.10
+11.0%
15.7%€14.57€9.18€8.905
Sep ’24€11.00
€10.65
-3.2%
12.6%€12.68€9.19€8.655
Aug ’24€9.50
€11.15
+17.3%
12.8%€13.43€9.74€9.755
Jul ’24€9.05
€11.15
+23.2%
12.8%€13.43€9.74€9.155
Jun ’24€9.95
€11.15
+12.0%
12.8%€13.43€9.74€8.855
May ’24€8.40
€10.56
+25.7%
9.5%€12.34€9.60€8.755
Apr ’24€8.55
€11.08
+29.6%
8.5%€12.79€10.30€9.355
Mar ’24€9.10
€11.46
+25.9%
7.2%€12.50€10.07€9.605
Feb ’24€9.35
€12.47
+33.4%
2.9%€12.83€12.11€10.704
Jan ’24€9.45
€12.40
+31.3%
2.8%€12.83€12.12€11.105
Dec ’23€10.00
€12.21
+22.1%
7.7%€13.88€11.10€10.005
Nov ’23€9.15
€13.31
+45.5%
12.2%€15.91€11.57€10.705

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%