Daishinku Corp.

DB:90G 株式レポート

時価総額：€105.3m

Daishinku 評価

90G は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

90G 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 90G ( €3.06 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €2.55 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 90G当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

90G の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 90Gは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、90G の株価収益率 レシオを示している。これは90G の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
90G のPE レシオは？
PEレシオ56.6x
収益JP¥298.00m
時価総額JP¥16.88b

株価収益率 同業他社との比較

90G のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、90G の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.8x
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.7x15.3%€96.6m
FEV FORTEC Elektronik
11.6x14.2%€61.8m
S9I Stemmer Imaging
42.6x37.2%€348.4m
90G Daishinku
56.6x57.3%€16.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 90Gは、同業他社の平均 ( { 56.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

90G'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
90G 56.6x業界平均 17.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 90Gは、 German Electronic業界平均 (12.5x) (56.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

90G のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

90G PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率56.6x
公正PE 比率23.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 90Gは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの90G 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.06
€4.85
+58.6%
18.0%€5.73€3.98n/a2
Nov ’25€3.34
€5.06
+51.4%
18.0%€5.97€4.15n/a2
Oct ’25€3.52
€5.06
+43.6%
18.0%€5.97€4.15n/a2
Sep ’25€4.06
€4.65
+14.6%
16.6%€5.42€3.88n/a2
Aug ’25€4.14
€4.65
+12.4%
16.6%€5.42€3.88n/a2
Jul ’25€3.98
€5.13
+28.8%
21.4%€6.22€4.03n/a2
Jun ’25€3.96
€6.01
+51.9%
7.7%€6.48€5.55n/a2
May ’25€4.92
€6.01
+22.2%
7.7%€6.48€5.55n/a2
Apr ’25€4.70
€6.01
+28.0%
7.7%€6.48€5.55n/a2
Dec ’24€5.10
€4.54
-11.0%
3.4%€4.70€4.38n/a2
Nov ’24€4.40
€4.58
+4.1%
4.1%€4.77€4.39€3.342
Oct ’24€4.78
€4.58
-4.1%
4.1%€4.77€4.39€3.522
Sep ’24€4.96
€4.58
-7.6%
4.1%€4.77€4.39€4.062
Aug ’24€3.96
€4.66
+17.7%
2.8%€4.79€4.53€4.142
Jul ’24€4.02
€6.16
+53.2%
19.6%€7.37€4.95€3.982
Jun ’24€4.24
€6.16
+45.3%
19.6%€7.37€4.95€3.962
May ’24€4.44
€6.60
+48.6%
15.8%€7.64€5.55€4.922
Apr ’24€4.86
€6.60
+35.7%
15.8%€7.64€5.55€4.702
Mar ’24€5.05
€9.03
+78.9%
38.5%€12.51€5.56€5.402
Feb ’24€5.10
€10.60
+107.9%
20.0%€12.72€8.48€5.602
Jan ’24€4.78
€10.60
+121.8%
20.0%€12.72€8.48€5.352
Dec ’23€5.75
€12.02
+109.1%
5.9%€12.73€11.31€5.102
Nov ’23n/a
€12.02
0%
5.9%€12.73€11.31€4.402

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Esprinet

€216.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.31

7D

-2.9%

1Y

-7.8%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%