Thunderful Group AB

DB:8JH 株式レポート

時価総額:€6.6m

Thunderful Group 評価

8JH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8JH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8JH ( €0.09 ) は、当社の 公正価値 ( €5.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8JHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

8JH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

8JH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益n/a
企業価値/EBITDAn/a
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

8JH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8JH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.06x
UDC UniDevice
0.004x4.6%€1.8m
UDC UniDevice
0.0003xn/a€165.6k
MBQ Mobotix
0.1x4.8%€7.4m
IS7 InTiCa Systems
0.1x7.0%€8.4m
8JH Thunderful Group
0.03x-53.3%€76.8m

Price-To-Sales vs ピア: 8JHは、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

8JH'のPE レシオは、DE Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a41.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a41.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 8JHは、 German Electronic業界平均 (0.4x) (0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

8JH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

8JH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.03x
公正PS 比率0.03x

Price-To-Sales対 公正比率: 8JHは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの8JH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.089
€0.50
+466.2%
56.5%€0.79€0.22n/a2
Nov ’25€0.10
€0.50
+379.4%
56.5%€0.79€0.22n/a2
Oct ’25€0.099
€0.51
+408.1%
56.5%€0.79€0.22n/a2
Sep ’25€0.13
€0.51
+275.3%
56.5%€0.79€0.22n/a2
Aug ’25€0.16
€0.56
+250.9%
38.5%€0.77€0.34n/a2
Jul ’25€0.18
€0.56
+203.5%
38.5%€0.77€0.34n/a2
Jun ’25€0.15
€0.56
+283.4%
38.5%€0.77€0.34n/a2
May ’25€0.17
€0.73
+327.9%
5.9%€0.77€0.68n/a2
Apr ’25€0.31
€0.74
+134.4%
5.9%€0.78€0.69n/a2
Mar ’25€0.29
€0.85
+194.4%
15.8%€0.99€0.72n/a2
Feb ’25€0.38
€1.14
+202.9%
15.4%€1.31€0.96n/a2
Jan ’25€0.43
€1.14
+165.4%
15.4%€1.31€0.96n/a2
Dec ’24€0.46
€1.14
+145.6%
15.4%€1.31€0.96n/a2
Nov ’24€0.52
€1.81
+250.0%
30.2%€2.35€1.26€0.102
Oct ’24€0.67
€1.81
+170.7%
30.2%€2.35€1.26€0.0992
Sep ’24€0.80
€2.23
+179.2%
5.7%€2.36€2.11€0.132
Aug ’24€1.36
€2.97
+118.7%
17.6%€3.49€2.45€0.162
Jul ’24€1.38
€2.97
+115.2%
17.6%€3.49€2.45€0.182
Jun ’24€1.27
€2.97
+133.1%
17.6%€3.49€2.45€0.152
May ’24€1.48
€3.00
+102.8%
17.6%€3.53€2.47€0.172
Apr ’24€1.62
€3.19
+96.4%
21.1%€3.86€2.51€0.312
Mar ’24€1.66
€3.12
+88.5%
24.6%€3.89€2.35€0.292
Feb ’24€1.29
€3.03
+134.2%
21.2%€3.67€2.38€0.382
Jan ’24€1.26
€3.03
+139.6%
21.2%€3.67€2.38€0.432
Dec ’23€1.52
€3.50
+129.7%
32.5%€4.64€2.36€0.462
Nov ’23€1.63
€3.85
+135.9%
25.9%€4.85€2.85€0.522

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


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