AB 評価
8B6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8B6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8B6 ( €20.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €16.23 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8B6当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
8B6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8B6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 8B6 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.1x |
| 収益 | zł175.31m |
| 時価総額 | zł1.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.1x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
8B6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8B6は、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
8B6'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 8B6は、 German Electronic業界平均 (12.4x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8B6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.1x |
| 公正PE 比率 | 9.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8B6は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €20.80 | €29.00 +39.4% | 10.5% | €33.26 | €26.38 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €20.20 | €29.21 +44.6% | 11.9% | €33.96 | €25.74 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €23.10 | €29.21 +26.4% | 11.9% | €33.96 | €25.74 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €20.60 | €28.44 +38.1% | 9.2% | €31.93 | €25.61 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €22.70 | €28.44 +25.3% | 9.2% | €31.93 | €25.61 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €23.00 | €25.17 +9.4% | 18.7% | €31.78 | €21.32 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €22.20 | €26.98 +21.5% | 17.3% | €31.64 | €22.31 | n/a | 2 |
| May ’25 | €20.10 | €26.98 +34.2% | 17.3% | €31.64 | €22.31 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €19.35 | €25.74 +33.0% | 23.1% | €31.70 | €19.79 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
JEOL
JP¥272.6b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥33.20
7D
-4.0%
1Y
-8.3%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%