Maruwa Co.,Ltd.

DB:6X5 株式レポート

時価総額：€3.3b

MaruwaLtd 評価

6X5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6X5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6X5 ( €260 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €190.94 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6X5当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6X5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6X5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6X5 の株価収益率 レシオを示している。これは6X5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6X5 のPE レシオは？
PEレシオ31.1x
収益JP¥16.88b
時価総額JP¥524.69b

株価収益率 同業他社との比較

6X5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6X5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.4x
JEN Jenoptik
14.1x12.3%€1.2b
002138 Shenzhen Sunlord ElectronicsLtd
30.9x24.4%CN¥24.3b
6965 Hamamatsu Photonics K.K
22x8.9%JP¥553.4b
S9I Stemmer Imaging
42.8x37.2%€349.7m
6X5 MaruwaLtd
31.1x20.2%€524.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 6X5は、同業他社の平均 ( { 31.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6X5'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
6X5 31.1x業界平均 17.5xNo. of Companies14PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6X5は、 German Electronic業界平均 (12.4x) (31.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6X5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6X5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.1x
公正PE 比率17.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6X5は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6X5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€260.00
€281.69
+8.3%
22.1%€329.49€158.64n/a6
Nov ’25€252.00
€257.94
+2.4%
21.0%€325.50€156.72n/a6
Oct ’25€276.00
€270.33
-2.1%
21.3%€333.52€163.61n/a6
Sep ’25€238.00
€263.49
+10.7%
20.1%€330.21€161.99n/a6
Aug ’25€248.00
€248.74
+0.3%
20.6%€317.99€155.99n/a6
Jul ’25€214.00
€218.16
+1.9%
15.2%€245.17€152.68n/a5
Jun ’25€212.00
€213.78
+0.8%
14.3%€235.87€153.32n/a5
May ’25€199.00
€214.76
+7.9%
14.1%€239.59€155.73n/a5
Apr ’25€187.00
€204.26
+9.2%
15.7%€227.76€158.89n/a3
Mar ’25€208.00
€194.66
-6.4%
17.8%€229.33€159.99n/a2
Feb ’25€191.00
€183.78
-3.8%
11.0%€204.07€163.50n/a2
Jan ’25€193.00
€178.00
-7.8%
11.0%€197.64€158.36n/a2
Dec ’24€178.00
€178.00
-0.0008%
11.0%€197.64€158.36n/a2
Nov ’24€164.00
€173.07
+5.5%
4.9%€181.61€164.52€252.002
Apr ’24€123.00
€140.33
+14.1%
0.2%€140.68€139.98€187.002
Mar ’24€120.00
€140.33
+16.9%
0.2%€140.68€139.98€208.002
Feb ’24€116.00
€146.27
+26.1%
4.8%€153.24€139.31€191.002
Jan ’24€109.00
€146.27
+34.2%
4.8%€153.24€139.31€193.002
Dec ’23€129.00
€146.27
+13.4%
4.8%€153.24€139.31€178.002
Nov ’23€117.00
€143.15
+22.4%
2.2%€146.30€140.00€164.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥272.6b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥33.20

7D

-4.0%

1Y

-8.3%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%