Sangoma Technologies Corporation

DB:54GA 株式レポート

時価総額：€204.4m

Sangoma Technologies 評価

54GA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

54GA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 54GA ( €5.85 ) は、当社の 公正価値 ( €21.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 54GAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

54GA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 54GAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、54GA の販売価格 レシオを示している。これは54GA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
54GA のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高US$244.41m
時価総額US$215.16m

販売価格 同業他社との比較

54GA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、54GA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
FEW Funkwerk
1xn/a€165.2m
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€41.1m
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
CFC aconnic
0.2xn/a€13.2m
54GA Sangoma Technologies
0.9x6.1%€303.1m

Price-To-Sales vs ピア: 54GAは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

54GA'のPS レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
54GA 0.9x業界平均 1.1xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 54GAは、 German Communications業界平均 (1x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

54GA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

54GA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 54GAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの54GA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.85
€7.94
+35.8%
7.6%€8.65€7.18n/a3
Nov ’25€5.50
€7.51
+36.6%
13.3%€8.91€6.65n/a3
Oct ’25€4.82
€7.33
+52.1%
12.5%€8.63€6.60n/a3
Sep ’25€4.72
€6.55
+38.8%
24.4%€8.81€5.42n/a3
Aug ’25€4.72
€6.55
+38.8%
24.4%€8.81€5.42n/a3
Jul ’25€4.48
€6.55
+46.2%
24.4%€8.81€5.42n/a3
Jun ’25€5.10
€6.55
+28.5%
24.4%€8.81€5.42n/a3
May ’25€4.00
€5.71
+42.8%
14.4%€6.87€5.10n/a3
Apr ’25€4.38
€5.71
+30.4%
14.4%€6.87€5.10n/a3
Mar ’25€3.46
€5.51
+59.2%
18.4%€6.88€4.48n/a3
Feb ’25€2.54
€5.16
+103.1%
26.5%€7.02€3.77n/a3
Jan ’25€2.76
€5.22
+89.3%
27.3%€7.15€3.75n/a3
Dec ’24€2.70
€5.22
+93.5%
27.3%€7.15€3.75n/a3
Nov ’24€2.74
€6.14
+124.1%
22.7%€8.05€4.76€5.503
Oct ’24€3.00
€6.20
+106.6%
21.8%€8.07€4.91€4.823
Sep ’24€3.52
€7.55
+114.5%
17.5%€9.42€6.51€4.723
Aug ’24€4.30
€7.55
+75.6%
17.5%€9.42€6.51€4.723
Jul ’24€3.32
€7.61
+129.2%
17.8%€9.52€6.52€4.483
Jun ’24€3.18
€7.42
+133.3%
17.0%€9.53€6.13€5.105
May ’24€3.18
€8.55
+168.7%
22.7%€11.61€6.14€4.005
Apr ’24€3.36
€8.87
+164.0%
22.8%€12.01€6.36€4.385
Mar ’24€4.14
€8.87
+114.2%
22.8%€12.00€6.35€3.465
Feb ’24€4.10
€10.63
+159.3%
21.8%€14.57€8.73€2.545
Jan ’24€4.14
€10.63
+156.8%
21.8%€14.57€8.73€2.765
Dec ’23€4.20
€10.63
+153.2%
21.8%€14.57€8.73€2.705
Nov ’23€5.40
€13.54
+150.8%
20.4%€18.27€10.92€2.745

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Ribbon Communications

US$698.0m

Provides communications technology in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and internationally.

NU42

US$3.66

7D

-5.7%

1Y

100.0%

Esprinet

€236.9m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.81

7D

-11.7%

1Y

-3.1%

JEOL

JP¥293.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.80

7D

-4.4%

1Y

-0.6%