HMS Networks AB (publ)

DB:4H3A 株式レポート

時価総額：€1.6b

HMS Networks 評価

4H3A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4H3A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4H3A ( €31.88 ) は、当社の 公正価値 ( €47.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4H3Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4H3A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4H3Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4H3A の株価収益率 レシオを示している。これは4H3A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4H3A のPE レシオは？
PEレシオ54.4x
収益SEK 345.65m
時価総額SEK 18.81b

株価収益率 同業他社との比較

4H3A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4H3A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.5x
FEW Funkwerk
10.1xn/a€164.4m
CEK CeoTronics
33.2x25.1%€41.1m
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
6285 Wistron NeWeb
16.7x18.7%NT$55.1b
4H3A HMS Networks
54.4x42.5%€18.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 4H3Aは、同業他社の平均 ( { 54.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4H3A'のPE レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
4H3A 54.4x業界平均 31.4xNo. of Companies7PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4H3Aは、 European Communications業界平均 (27.6x) (54.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4H3A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4H3A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率54.4x
公正PE 比率22.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4H3Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 54.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4H3A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€31.88
€40.05
+25.6%
12.6%€45.08€35.02n/a2
Nov ’25€34.08
€40.05
+17.5%
12.6%€45.08€35.02n/a2
Aug ’25€35.80
€44.39
+24.0%
3.4%€45.91€42.88n/a2
Jul ’25€36.72
€45.27
+23.3%
3.9%€47.03€43.51n/a2
Jun ’25€37.80
€44.32
+17.3%
4.3%€46.25€42.40n/a2
May ’25€35.58
€44.32
+24.6%
4.3%€46.25€42.40n/a2
Apr ’25€39.90
€41.76
+4.7%
4.8%€43.74€39.77n/a2
Mar ’25€41.00
€41.76
+1.8%
4.8%€43.74€39.77n/a2
Feb ’25€41.70
€41.76
+0.1%
4.8%€43.74€39.77n/a2
Jan ’25€45.28
€37.16
-17.9%
7.1%€39.78€34.53n/a2
Dec ’24€37.90
€37.16
-2.0%
7.1%€39.78€34.53n/a2
Nov ’24€31.12
€38.80
+24.7%
9.6%€43.11€34.06€34.083
Oct ’24€34.98
€39.98
+14.3%
3.9%€41.94€38.16€35.343
Sep ’24€36.88
€42.13
+14.2%
4.4%€43.43€39.52€38.663
Aug ’24€36.62
€42.13
+15.0%
4.4%€43.43€39.52€35.803
Jul ’24€43.98
€41.80
-5.0%
5.3%€43.76€38.06€36.724
Jun ’24€41.38
€41.60
+0.5%
4.3%€44.10€40.13€37.803
May ’24€40.44
€41.60
+2.9%
4.3%€44.10€40.13€35.583
Apr ’24€35.46
€38.07
+7.4%
12.5%€44.62€33.46€39.903
Mar ’24€37.90
€38.07
+0.5%
12.5%€44.62€33.46€41.003
Feb ’24€33.78
€38.07
+12.7%
12.5%€44.62€33.46€41.703
Jan ’24€31.14
€36.02
+15.7%
18.9%€45.22€28.94€45.283
Dec ’23€28.52
€34.17
+19.8%
23.2%€45.36€28.13€37.903
Nov ’23€25.70
€34.17
+33.0%
23.2%€45.36€28.13€31.123

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

-1.7%

1Y

-2.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%