BYD Electronic (International) Company Limited

DB:4BY 株式レポート

時価総額：€9.5b

BYD Electronic (International) 評価

4BY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4BY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4BY ( €4.14 ) は、当社の 公正価値 ( €9.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4BYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4BY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4BYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4BY の株価収益率 レシオを示している。これは4BY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4BY のPE レシオは？
PEレシオ17.7x
収益CN¥4.04b
時価総額CN¥71.73b

株価収益率 同業他社との比較

4BY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4BY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.5x
FEW Funkwerk
10.1xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
32.9x25.1%€41.5m
2345 Accton Technology
36.8x24.5%NT$357.7b
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
4BY BYD Electronic (International)
17.7x24.3%€77.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 4BYは、同業他社の平均 ( { 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4BY'のPE レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
4BY 17.7x業界平均 31.4xNo. of Companies7PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4BYは、 European Communications業界平均 (27.6x) (17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4BY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4BY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.7x
公正PE 比率20.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4BYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4BY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.14
€5.10
+23.3%
10.1%€6.03€4.14n/a19
Nov ’25€3.89
€5.05
+29.9%
11.8%€6.15€4.05n/a18
Oct ’25€3.74
€4.85
+29.6%
12.2%€6.07€4.00n/a18
Sep ’25€3.34
€4.87
+45.9%
11.8%€6.05€4.18n/a18
Aug ’25€3.58
€5.08
+42.1%
12.1%€6.04€4.00n/a18
Jul ’25€4.74
€4.95
+4.5%
12.9%€6.09€3.57n/a20
Jun ’25€3.97
€4.74
+19.3%
13.2%€6.00€3.54n/a19
May ’25€3.23
€4.81
+49.0%
13.8%€6.09€3.58n/a18
Apr ’25€3.46
€4.97
+43.7%
11.7%€6.03€3.54n/a20
Mar ’25€3.63
€5.29
+46.0%
9.0%€6.02€4.33n/a19
Feb ’25€3.25
€5.29
+62.9%
9.1%€6.12€4.32n/a19
Jan ’25€4.26
€5.21
+22.4%
11.1%€6.12€3.55n/a19
Dec ’24€3.99
€5.20
+30.3%
11.0%€6.10€3.54n/a19
Nov ’24€3.89
€5.17
+32.9%
11.2%€6.18€3.59€3.8919
Oct ’24€4.32
€5.01
+15.9%
11.6%€6.03€3.61€3.7420
Sep ’24€4.34
€4.26
-1.9%
17.6%€5.04€2.70€3.3420
Aug ’24€3.50
€3.47
-0.9%
13.5%€4.42€2.68€3.5820
Jul ’24€2.73
€3.24
+18.6%
12.4%€4.29€2.47€4.7419
Jun ’24€2.74
€3.34
+21.9%
12.5%€4.37€2.58€3.9717
May ’24€2.70
€3.29
+21.7%
13.5%€4.26€2.34€3.2315
Apr ’24€2.84
€3.31
+16.6%
14.1%€4.31€2.39€3.4615
Mar ’24€2.88
€3.21
+11.4%
12.6%€3.82€2.37€3.6315
Feb ’24€3.23
€3.22
-0.08%
11.2%€3.77€2.49€3.2515
Jan ’24€2.95
€3.11
+5.4%
13.2%€3.71€2.25€4.2616
Dec ’23€3.06
€3.07
+0.3%
12.4%€3.58€2.26€3.9916
Nov ’23€3.15
€3.02
-4.3%
12.7%€3.48€2.32€3.8915

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

-1.7%

1Y

-2.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%