Vontier Corporation

DB:47O 株式レポート

時価総額：€5.6b

Vontier 評価

47O は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

47O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 47O ( €36.92 ) は、当社の 公正価値 ( €49.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 47Oは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

47O の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 47Oは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、47O の株価収益率 レシオを示している。これは47O の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
47O のPE レシオは？
PEレシオ14.5x
収益US$404.90m
時価総額US$5.83b

株価収益率 同業他社との比較

47O のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、47O の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.2x
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.6x37.2%€348.4m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
FEV FORTEC Elektronik
11.6x14.2%€61.8m
47O Vontier
14.5x10.5%€5.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 47Oは、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

47O'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
47O 14.5x業界平均 17.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 47Oは、 German Electronic業界平均 (12.5x) (14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

47O のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

47O PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.5x
公正PE 比率12.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 47Oは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの47O 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€36.91
€40.60
+10.0%
4.9%€43.56€37.88n/a9
Nov ’25€33.71
€38.64
+14.6%
4.8%€41.53€35.99n/a9
Oct ’25€30.14
€37.76
+25.3%
5.4%€41.02€35.05n/a9
Sep ’25€31.12
€37.76
+21.3%
5.4%€41.02€35.05n/a9
Aug ’25€35.99
€42.02
+16.8%
7.9%€47.26€36.14n/a9
Jul ’25€35.23
€42.90
+21.8%
6.2%€47.75€39.79n/a10
Jun ’25€35.79
€42.42
+18.5%
6.9%€47.22€39.35n/a8
May ’25€38.31
€41.37
+8.0%
11.0%€47.87€35.30n/a9
Apr ’25€41.20
€40.11
-2.7%
9.4%€46.25€34.78n/a10
Mar ’25€39.80
€40.11
+0.8%
9.4%€46.25€34.78n/a10
Feb ’25€32.00
€35.89
+12.2%
3.7%€38.64€34.04n/a10
Jan ’25€30.80
€34.06
+10.6%
8.3%€36.77€27.58n/a9
Dec ’24€30.20
€34.02
+12.7%
7.8%€37.44€28.08n/a10
Nov ’24€27.20
€33.12
+21.8%
9.2%€37.85€26.49€33.719
Oct ’24€28.60
€32.46
+13.5%
12.0%€38.08€24.75€30.1410
Sep ’24€28.60
€30.96
+8.2%
12.1%€36.78€23.91€31.129
Aug ’24€27.60
€28.93
+4.8%
12.6%€33.24€22.46€35.9910
Jul ’24€29.00
€28.04
-3.3%
14.3%€34.27€22.23€35.2311
Jun ’24€27.40
€28.07
+2.4%
13.5%€34.62€22.46€35.7911
May ’24€24.00
€25.70
+7.1%
13.0%€33.49€21.72€38.3110
Apr ’24€24.78
€26.35
+6.4%
13.3%€34.28€22.24€41.209
Mar ’24€24.58
€26.08
+6.1%
16.1%€34.88€19.80€39.809
Feb ’24€20.76
€22.55
+8.6%
19.0%€33.59€19.33€32.009
Jan ’24€17.72
€23.97
+35.3%
22.3%€34.65€19.94€30.8010
Dec ’23€18.43
€25.39
+37.7%
21.0%€34.68€19.95€30.209
Nov ’23€18.92
€29.77
+57.3%
23.4%€41.64€22.62€27.2011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Esprinet

€212.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.05

7D

-13.1%

1Y

-13.9%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%