Canaan Inc.

DB:35J 株式レポート

時価総額：€542.1m

Canaan 評価

35J は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

35J 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 35J ( €1.99 ) は、当社の 公正価値 ( €8.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 35Jは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

35J の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 35Jは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、35J の販売価格 レシオを示している。これは35J の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
35J のPS レシオは？
PS比2.5x
売上高US$229.63m
時価総額US$567.92m

販売価格 同業他社との比較

35J のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、35J の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
JY0 ParTec
7.3x36.6%€604.0m
HYI Hyrican Informationssysteme
1xn/a€25.7m
M3BK Pyramid
0.3x8.8%€20.4m
C3RY Cherry
0.1x1.8%€15.4m
35J Canaan
2.5x43.8%€567.9m

Price-To-Sales vs ピア: 35Jは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

35J'のPS レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
35J 2.5x業界平均 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 35Jは、 German Tech業界平均 (0.3x) (2.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

35J のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

35J PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.5x
公正PS 比率0.09x

Price-To-Sales対 公正比率: 35Jは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの35J 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.96
€2.36
+20.3%
21.5%€2.87€1.80n/a4
Nov ’25€1.09
€2.28
+109.2%
21.3%€2.77€1.76n/a4
Oct ’25€0.89
€3.32
+274.7%
48.3%€6.01€1.80n/a4
Sep ’25€0.82
€4.35
+431.0%
37.5%€5.99€2.72n/a2
Aug ’25€0.89
€4.38
+394.7%
37.1%€6.00€2.75n/a2
Apr ’25€1.37
€2.54
+85.2%
9.1%€2.77€2.31n/a2
Mar ’25€1.47
€2.54
+72.6%
9.1%€2.77€2.31n/a2
Feb ’25€1.22
€3.82
+213.2%
29.4%€4.94€2.70n/a2
Jan ’25€2.48
€3.82
+54.1%
29.4%€4.94€2.70n/a2
Dec ’24€1.40
€4.55
+224.9%
29.2%€5.88€2.74n/a3
Nov ’24€1.62
€4.82
+197.8%
18.1%€5.77€3.66€1.093
Oct ’24€1.69
€4.82
+185.4%
18.1%€5.77€3.66€0.893
Sep ’24€1.80
€4.82
+168.0%
18.1%€5.77€3.66€0.823
Aug ’24€2.82
€4.96
+76.1%
19.2%€6.05€3.73€0.893
Jul ’24€1.91
€4.96
+159.9%
19.2%€6.05€3.73€0.943
Jun ’24€1.77
€4.96
+180.5%
19.2%€6.05€3.73€0.913
May ’24€2.52
€6.17
+145.0%
31.9%€8.61€3.78€0.803
Apr ’24€2.46
€6.17
+150.9%
31.9%€8.61€3.78€1.373
Mar ’24€2.56
€7.08
+176.6%
32.2%€8.71€3.86€1.473
Feb ’24€2.96
€6.77
+128.9%
30.3%€8.73€3.86€1.224
Jan ’24n/a
€6.77
0%
30.3%€8.73€3.86€2.484
Dec ’23n/a
€6.77
0%
30.3%€8.73€3.86€1.404
Nov ’23n/a
€7.66
0%
20.8%€8.89€5.00€1.624

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Esprinet

€212.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.05

7D

-13.1%

1Y

-13.9%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%