SeSa 評価
1S3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1S3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1S3 ( €75.05 ) は、当社の 公正価値 ( €160.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1S3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1S3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1S3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1S3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.9x |
| 収益 | €77.54m |
| 時価総額 | €1.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 6.8x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
1S3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1S3は、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1S3'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1S3は、 German Electronic業界平均 (12.6x) (14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1S3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.9x |
| 公正PE 比率 | 11.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1S3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €75.05 | €153.13 +104.0% | 19.4% | €180.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €80.45 | €153.13 +90.3% | 19.4% | €180.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €90.00 | €153.13 +70.1% | 19.4% | €180.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €96.55 | €153.63 +59.1% | 18.8% | €180.00 | €107.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €98.90 | €153.63 +55.3% | 18.8% | €180.00 | €107.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €116.20 | €160.10 +37.8% | 15.2% | €180.00 | €116.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €105.20 | €167.16 +58.9% | 18.0% | €207.80 | €116.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €97.50 | €167.16 +71.4% | 18.0% | €207.80 | €116.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €102.10 | €167.16 +63.7% | 18.0% | €207.80 | €116.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €115.40 | €171.26 +48.4% | 14.7% | €207.80 | €130.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €123.60 | €171.26 +38.6% | 14.7% | €207.80 | €130.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €123.30 | €171.26 +38.9% | 14.7% | €207.80 | €130.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €104.90 | €170.56 +62.6% | 16.5% | €207.80 | €125.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €95.55 | €170.56 +78.5% | 16.5% | €207.80 | €125.00 | €80.45 | 5 |
| Oct ’24 | €99.90 | €170.56 +70.7% | 16.5% | €207.80 | €125.00 | €90.00 | 5 |
| Sep ’24 | €107.20 | €174.96 +63.2% | 13.4% | €207.80 | €140.00 | €96.55 | 5 |
| Aug ’24 | €104.10 | €174.96 +68.1% | 13.4% | €207.80 | €140.00 | €98.90 | 5 |
| Jul ’24 | €114.70 | €176.36 +53.8% | 12.6% | €207.80 | €145.00 | €116.20 | 5 |
| Jun ’24 | €109.70 | €182.06 +66.0% | 11.3% | €207.80 | €145.00 | €105.20 | 5 |
| May ’24 | €110.30 | €182.06 +65.1% | 11.3% | €207.80 | €145.00 | €97.50 | 5 |
| Apr ’24 | €123.20 | €182.06 +47.8% | 11.3% | €207.80 | €145.00 | €102.10 | 5 |
| Mar ’24 | €120.50 | €182.06 +51.1% | 11.3% | €207.80 | €145.00 | €115.40 | 5 |
| Feb ’24 | €127.70 | €182.06 +42.6% | 11.3% | €207.80 | €145.00 | €123.60 | 5 |
| Jan ’24 | €117.00 | €182.06 +55.6% | 11.3% | €207.80 | €145.00 | €123.30 | 5 |
| Dec ’23 | €120.30 | €181.46 +50.8% | 12.4% | €207.80 | €140.00 | €104.90 | 5 |
| Nov ’23 | €104.90 | €181.46 +73.0% | 12.4% | €207.80 | €140.00 | €95.55 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
JEOL
JP¥289.5b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥35.00
7D
0%
1Y
-0.6%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%