Knowles Corporation

DB:1K3 株式レポート

時価総額：€1.6b

Knowles 評価

1K3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1K3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1K3 ( €18.2 ) は、当社の 公正価値 ( €46.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1K3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1K3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1K3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1K3 の株価収益率 レシオを示している。これは1K3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1K3 のPE レシオは？
PEレシオ36.5x
収益US$46.40m
時価総額US$1.69b

株価収益率 同業他社との比較

1K3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1K3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均47.3x
JEN Jenoptik
14.1x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.8x37.2%€349.7m
300726 Zhuzhou Hongda ElectronicsLtd
38.3x21.7%CN¥13.3b
600552 Triumph Science & TechnologyLtd
94.1x42.2%CN¥11.6b
1K3 Knowles
36.5x77.0%€1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 1K3は、同業他社の平均 ( { 36.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1K3'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
1K3 36.5x業界平均 17.5xNo. of Companies14PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1K3は、 German Electronic業界平均 (12.4x) (36.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1K3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1K3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.5x
公正PE 比率43.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1K3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1K3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€18.20
€20.11
+10.5%
10.0%€23.12€17.57n/a4
Nov ’25€16.00
€20.11
+25.7%
10.0%€23.12€17.57n/a4
Oct ’25€15.80
€19.80
+25.3%
8.5%€22.50€18.00n/a4
Sep ’25€16.50
€19.23
+16.5%
4.0%€20.39€18.53n/a4
Aug ’25€16.60
€19.23
+15.8%
4.0%€20.39€18.53n/a4
Jul ’25€16.00
€18.11
+13.2%
13.8%€20.43€13.93n/a4
Jun ’25€16.30
€18.11
+11.1%
13.8%€20.43€13.93n/a4
May ’25€15.10
€18.22
+20.6%
13.8%€20.55€14.01n/a4
Apr ’25€14.60
€18.10
+24.0%
13.8%€20.42€13.92n/a4
Mar ’25€15.00
€18.10
+20.7%
13.8%€20.42€13.92n/a4
Feb ’25€15.10
€17.95
+18.9%
12.9%€19.59€13.99n/a4
Jan ’25€16.50
€17.95
+8.8%
12.9%€19.59€13.99n/a4
Dec ’24€14.50
€17.95
+23.8%
12.9%€19.59€13.99n/a4
Nov ’24€12.20
€18.17
+49.0%
12.9%€19.83€14.16€16.004
Oct ’24€14.10
€17.72
+25.7%
10.6%€19.08€14.54€15.804
Sep ’24€14.70
€17.72
+20.5%
10.6%€19.08€14.54€16.504
Aug ’24€16.50
€18.32
+11.0%
14.1%€21.72€14.48€16.604
Jul ’24€16.50
€18.60
+12.8%
12.2%€21.78€15.43€16.004
Jun ’24€16.40
€18.60
+13.4%
12.2%€21.78€15.43€16.304
May ’24€14.30
€18.60
+30.1%
12.2%€21.78€15.43€15.104
Apr ’24€15.40
€18.54
+20.4%
13.7%€22.47€14.98€14.605
Mar ’24€16.00
€18.54
+15.9%
13.7%€22.47€14.98€15.005
Feb ’24€17.70
€17.09
-3.4%
17.9%€22.06€12.87€15.105
Jan ’24€15.50
€18.06
+16.5%
21.1%€24.09€14.05€16.505
Dec ’23€15.00
€18.06
+20.4%
21.1%€24.09€14.05€14.505
Nov ’23€13.90
€18.06
+30.0%
21.1%€24.09€14.05€12.205

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥272.6b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥33.20

7D

-4.0%

1Y

-8.3%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%