Novanta Inc.

DB:1GSN 株式レポート

時価総額：€5.6b

Novanta 評価

1GSN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1GSN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1GSN ( €155 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €81.65 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1GSN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1GSN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1GSNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1GSN の株価収益率 レシオを示している。これは1GSN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1GSN のPE レシオは？
PEレシオ98x
収益US$60.13m
時価総額US$5.89b

株価収益率 同業他社との比較

1GSN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1GSN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.2x
JEN Jenoptik
14.1x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.8x37.2%€349.7m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€114.7m
FEV FORTEC Elektronik
11.7x14.2%€62.1m
1GSN Novanta
98x32.5%€5.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 1GSNは、同業他社の平均 ( { 98 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1GSN'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
1GSN 98.0x業界平均 17.5xNo. of Companies14PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1GSNは、 German Electronic業界平均 (12.4x) (98 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1GSN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1GSN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率98x
公正PE 比率20.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1GSNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 98 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1GSN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€155.00
€165.82
+7.0%
5.1%€174.21€157.44n/a2
Nov ’25€156.00
€165.71
+6.2%
3.3%€171.20€160.21n/a2
Oct ’25€163.00
€165.71
+1.7%
3.3%€171.20€160.21n/a2
Sep ’25€164.00
€165.71
+1.0%
3.3%€171.20€160.21n/a2
Aug ’25€167.00
€166.13
-0.5%
4.8%€174.04€158.22n/a2
Jul ’25€151.00
€166.13
+10.0%
4.8%€174.04€158.22n/a2
Jun ’25€146.00
€166.13
+13.8%
4.8%€174.04€158.22n/a2
May ’25€149.00
€164.51
+10.4%
4.8%€175.69€158.12n/a3
Apr ’25€161.00
€160.34
-0.4%
5.8%€173.01€150.72n/a3
Mar ’25€160.00
€160.34
+0.2%
5.8%€173.01€150.72n/a3
Feb ’25€143.00
€150.88
+5.5%
1.3%€153.67€149.07n/a3
Jan ’25€155.00
€143.02
-7.7%
3.8%€148.52€137.52n/a2
Dec ’24€132.00
€143.02
+8.3%
3.8%€148.52€137.52n/a2
Nov ’24€124.00
€155.24
+25.2%
2.1%€158.52€151.96€156.002
Oct ’24€136.00
€155.24
+14.1%
2.1%€158.52€151.96€163.002
Sep ’24€154.00
€150.79
-2.1%
2.1%€153.98€147.60€164.002
Aug ’24€160.00
€153.19
-4.3%
2.1%€156.34€150.05€167.002
Jul ’24€167.00
€149.35
-10.6%
1.8%€152.09€146.62€151.002
Jun ’24€155.00
€149.35
-3.6%
1.8%€152.09€146.62€146.002
May ’24€140.00
€149.54
+6.8%
5.4%€157.56€141.53€149.002
Apr ’24€142.00
€149.54
+5.3%
5.4%€157.56€141.53€161.002
Mar ’24€135.00
€141.73
+5.0%
0.6%€142.65€140.81€160.002
Feb ’24€148.00
€141.73
-4.2%
0.6%€142.65€140.81€143.002
Jan ’24€129.00
€141.26
+9.5%
7.8%€149.96€125.78€155.003
Dec ’23€150.00
€141.26
-5.8%
7.8%€149.96€125.78€132.003
Nov ’23€143.00
€148.05
+3.5%
12.8%€174.78€133.65€124.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Esprinet

€218.0m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.37

7D

4.6%

1Y

-9.1%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%