Wacom Co., Ltd.

DB:11W 株式レポート

時価総額：€630.5m

Wacom 評価

11W は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

11W 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 11W ( €4.32 ) は、当社の 公正価値 ( €7.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 11Wは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

11W の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 11Wは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、11W の株価収益率 レシオを示している。これは11W の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
11W のPE レシオは？
PEレシオ23.9x
収益JP¥4.23b
時価総額JP¥101.11b

株価収益率 同業他社との比較

11W のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、11W の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.7x
S9I Stemmer Imaging
42.6x37.2%€348.4m
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
FEW Funkwerk
9.9xn/a€160.4m
6579 AAEON Technology
28.1xn/aNT$20.9b
11W Wacom
23.9x17.9%€101.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 11Wは、同業他社の平均 ( { 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

11W'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
11W 23.9x業界平均 22.6xNo. of Companies3PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 11Wは、 European Tech業界平均 (16.6x) (23.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

11W のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

11W PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.9x
公正PE 比率13.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 11Wは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの11W 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.32
€5.59
+29.3%
11.4%€6.22€4.95n/a2
Nov ’25€4.18
€5.56
+32.9%
11.4%€6.19€4.93n/a2
Oct ’25€4.12
€5.55
+34.7%
11.4%€6.18€4.92n/a2
Sep ’25€4.22
€5.55
+31.5%
11.4%€6.18€4.92n/a2
Aug ’25€4.20
€5.55
+32.1%
11.4%€6.18€4.92n/a2
Jul ’25€4.34
€5.01
+15.5%
21.9%€6.11€3.91n/a2
Jun ’25€4.06
€5.01
+23.4%
21.9%€6.11€3.91n/a2
May ’25€3.52
€4.84
+37.4%
17.0%€5.66€4.02n/a2
Sep ’24€3.70
€6.70
+81.0%
19.0%€7.97€5.42€4.222
Aug ’24€3.86
€7.54
+95.3%
8.7%€8.20€6.88€4.202
May ’24€4.46
€8.12
+82.1%
8.7%€8.83€7.42€3.522
Apr ’24€4.64
€8.12
+75.1%
8.7%€8.83€7.42€3.862
Mar ’24€4.40
€8.12
+84.6%
8.7%€8.83€7.42€3.782

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥279.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.00

7D

-1.7%

1Y

-4.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%