ADTRAN Holdings 評価
QH9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
QH9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: QH9 ( €7.94 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.84 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: QH9当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
QH9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 QH9は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| QH9 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.7x |
| 売上高 | US$905.35m |
| 時価総額 | US$671.36m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | -54.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
QH9 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: QH9は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
QH9'のPS レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: QH9は、 German Communications業界平均 (1x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
QH9 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: QH9は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €7.94 | €9.14 +15.1% | 7.6% | €10.26 | €8.40 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.82 | €6.28 +7.9% | 11.3% | €7.17 | €5.38 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.20 | €6.28 +20.8% | 11.3% | €7.17 | €5.38 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €5.03 | €6.28 +24.7% | 11.3% | €7.17 | €5.38 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €6.02 | €6.99 +16.0% | 12.5% | €7.92 | €5.59 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.80 | €6.99 +45.7% | 12.5% | €7.92 | €5.59 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.03 | €6.98 +38.7% | 12.5% | €7.91 | €5.58 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.13 | €7.61 +84.5% | 16.3% | €9.69 | €6.46 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.04 | €7.61 +51.2% | 16.3% | €9.69 | €6.46 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €5.19 | €7.61 +46.6% | 16.3% | €9.69 | €6.46 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €5.99 | €7.91 +32.0% | 15.0% | €9.63 | €6.42 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €6.81 | €7.91 +16.2% | 15.0% | €9.63 | €6.42 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €5.00 | €7.82 +56.6% | 17.6% | €9.80 | €6.54 | €7.94 | 4 |
| Nov ’24 | €6.25 | €10.28 +64.4% | 17.0% | €12.15 | €7.48 | €5.82 | 4 |
| Oct ’24 | €8.04 | €10.28 +27.9% | 17.0% | €12.15 | €7.48 | €5.20 | 4 |
| Sep ’24 | €8.04 | €10.18 +26.7% | 17.0% | €12.03 | €7.41 | €5.03 | 4 |
| Aug ’24 | €8.91 | €12.52 +40.5% | 17.3% | €15.48 | €10.02 | €6.02 | 4 |
| Jul ’24 | €9.65 | €12.52 +29.7% | 17.3% | €15.48 | €10.02 | €4.80 | 4 |
| Jun ’24 | €8.17 | €12.52 +53.3% | 17.3% | €15.48 | €10.02 | €5.03 | 4 |
| May ’24 | €8.17 | €16.34 +99.9% | 20.4% | €19.97 | €11.80 | €4.13 | 4 |
| Apr ’24 | €14.50 | €23.63 +62.9% | 11.8% | €28.54 | €20.25 | €5.04 | 6 |
| Mar ’24 | €15.90 | €26.03 +63.7% | 8.5% | €29.24 | €23.58 | €5.19 | 5 |
| Feb ’24 | €17.05 | €28.45 +66.9% | 9.0% | €32.91 | €25.16 | €5.99 | 5 |
| Jan ’24 | €16.90 | €28.45 +68.4% | 9.0% | €32.91 | €25.16 | €6.81 | 5 |
| Dec ’23 | €19.55 | €28.45 +45.5% | 9.0% | €32.91 | €25.16 | €5.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%
Hewlett Packard Enterprise
US$27.6b
Provides solutions that allow customers to capture, analyze, and act upon data seamlessly in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Japan.
2HP
US$20.19
7D
-5.0%
1Y
28.7%