Dynavox Group AB (publ)

BST:H3Q 株式レポート

時価総額：€478.4m

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Dynavox Group 評価

H3Q は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

H3Q 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: H3Q ( €4.92 ) は、当社の 公正価値 ( €10.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: H3Qは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

H3Q の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

H3Q 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.5x
企業価値／EBITDA26.4x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

H3Q のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、H3Q の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.6x
S9I Stemmer Imaging
17x18.2%€227.5m
LPK LPKF Laser & Electronics
65x51.7%€215.4m
M7U Nynomic
18.5x12.3%€172.4m
FEW Funkwerk
10xn/a€173.3m
H3Q Dynavox Group
50.5x36.4%€5.4b

Price-To-Earnings vs ピア: H3Qは、同業他社の平均 ( { 56.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

H3Q'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: H3Qは、 European Tech業界平均 (15.7x) (56.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

H3Q のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

H3Q PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率50.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのH3QのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのH3Q 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.58
€5.72
+24.8%
8.5%€6.20€5.23n/a2
Jun ’25n/a
€4.77
0%
6.3%€5.07€4.47n/a2
May ’25n/a
€4.77
0%
6.3%€5.07€4.47n/a2
Apr ’25€4.92
€4.80
-2.5%
2.8%€4.93€4.66n/a2
Mar ’25n/a
€4.80
0%
2.8%€4.93€4.66n/a2
Feb ’25n/a
€3.91
0%
1.1%€3.95€3.86n/a2
Jan ’25n/a
€3.65
0%
4.8%€3.82€3.47n/a2
Dec ’24n/a
€3.65
0%
4.8%€3.82€3.47n/a2
Nov ’24n/a
€3.34
0%
11.4%€3.72€2.96n/a2
Oct ’24n/a
€3.18
0%
7.9%€3.43€2.93n/a2
Sep ’24n/a
€3.18
0%
7.9%€3.43€2.93n/a2
Aug ’24n/a
€3.17
0%
12.3%€3.56€2.78n/a2
Jul ’24n/a
€2.91
0%
9.1%€3.17€2.65€4.582
Jun ’24n/a
€2.91
0%
9.1%€3.17€2.65n/a2
May ’24n/a
€2.89
0%
12.5%€3.26€2.53n/a2
Apr ’24€2.23
€2.89
+30.1%
12.5%€3.26€2.53€4.922
Mar ’24n/a
€2.89
0%
12.5%€3.26€2.53n/a2
Feb ’24€1.84
€2.75
+49.3%
10.6%€3.04€2.46n/a2
Jan ’24n/a
€2.70
0%
16.2%€3.13€2.26n/a2
Dec ’23n/a
€2.70
0%
16.2%€3.13€2.26n/a2
Nov ’23€1.94
€2.59
+33.3%
20.4%€3.12€2.06n/a2
Oct ’23n/a
€2.91
0%
12.0%€3.26€2.56n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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