ACTIA Group S.A.

BST:AG9 株式レポート

時価総額：€51.6m

ACTIA Group 評価

AG9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AG9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AG9 ( €2.48 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.16 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AG9当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AG9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AG9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AG9 の株価収益率 レシオを示している。これはAG9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AG9 のPE レシオは？
PEレシオ2.8x
収益€18.30m
時価総額€51.62m

株価収益率 同業他社との比較

AG9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AG9 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.6x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.7x15.3%€96.6m
FEV FORTEC Elektronik
11.6x14.2%€61.8m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
CEK CeoTronics
33.8x25.1%€40.7m
AG9 ACTIA Group
2.8x-23.1%€51.6m

Price-To-Earnings vs ピア: AG9は、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AG9'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均17.7x42.7%
AG9 ACTIA Group
 2.8x-23.1%US$54.08m
AG9 2.8x業界平均 17.7xNo. of Companies15PE01224364860+
6 企業推定成長率時価総額
業界平均17.7x42.7%
AG9 ACTIA Group
 2.8x-23.1%US$54.08m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AG9は、 German Electronic業界平均 (12.5x) (2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AG9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AG9 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.8x
公正PE 比率4.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: AG9は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAG9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.48
€3.85
+55.2%
3.9%€4.00€3.70n/a2
Nov ’25€3.04
€4.75
+56.3%
5.3%€5.00€4.50n/a2
Oct ’25€3.48
€4.75
+36.5%
5.3%€5.00€4.50n/a2
Sep ’25€3.34
€4.55
+36.2%
18.7%€5.40€3.70n/a2
Aug ’25€3.44
€4.90
+42.4%
10.2%€5.40€4.40n/a2
Jul ’25€3.52
€4.90
+39.2%
10.2%€5.40€4.40n/a2
Jun ’25€4.04
€4.90
+21.3%
10.2%€5.40€4.40n/a2
May ’25€4.00
€4.50
+12.5%
20.0%€5.40€3.60n/a2
Apr ’25€3.42
€4.50
+31.6%
20.0%€5.40€3.60n/a2
Mar ’25€3.10
€4.60
+48.4%
17.4%€5.40€3.80n/a2
Feb ’25€3.67
€5.35
+45.8%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Jan ’25€3.85
€5.35
+39.0%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Dec ’24€3.88
€5.35
+37.9%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Nov ’24€3.61
€5.65
+56.5%
13.3%€6.40€4.90€3.042
Oct ’24€3.95
€5.65
+43.0%
13.3%€6.40€4.90€3.482
Sep ’24€4.51
€5.55
+23.1%
15.3%€6.40€4.70€3.342
Aug ’24€4.57
€5.55
+21.4%
15.3%€6.40€4.70€3.442
Jul ’24€4.56
€5.55
+21.7%
15.3%€6.40€4.70€3.522
Jun ’24€4.68
€5.55
+18.6%
15.3%€6.40€4.70€4.042
May ’24€4.46
€5.55
+24.4%
15.3%€6.40€4.70€4.002
Apr ’24€4.63
€5.55
+20.0%
15.3%€6.40€4.70€3.422
Mar ’24€4.66
€5.70
+22.3%
12.3%€6.40€5.00€3.102
Feb ’24€4.03
€5.55
+37.9%
15.3%€6.40€4.70€3.672
Jan ’24€4.13
€5.55
+34.4%
15.3%€6.40€4.70€3.852
Dec ’23€4.31
€5.55
+28.8%
15.3%€6.40€4.70€3.882
Nov ’23€3.98
€5.51
+38.4%
16.2%€6.40€4.62€3.612

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥279.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

0%

1Y

-2.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%