Applied Optoelectronics, Inc.

BST:A59 株式レポート

時価総額：€1.6b

Applied Optoelectronics 評価

A59 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A59 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A59 ( €36.8 ) は、当社の 公正価値 ( €106.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A59は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A59 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A59は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、A59 の販売価格 レシオを示している。これはA59 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A59 のPS レシオは？
PS比8.2x
売上高US$209.55m
時価総額US$1.71b

販売価格 同業他社との比較

A59 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A59 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
FEW Funkwerk
1xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€41.1m
CFC aconnic
0.3xn/a€17.9m
A59 Applied Optoelectronics
8.2x50.7%€1.7b

Price-To-Sales vs ピア: A59は、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

A59'のPS レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
A59 8.2x業界平均 1.1xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: A59は、 German Communications業界平均 (1x) (8.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

A59 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

A59 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのA59のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA59 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€36.80
€20.88
-43.3%
22.8%€25.66€13.06n/a4
Nov ’25€14.40
€14.63
+1.6%
26.1%€18.28€8.23n/a4
Oct ’25n/a
€14.46
0%
26.1%€18.07€8.13n/a4
Sep ’25n/a
€12.82
0%
26.7%€16.48€8.24n/a3
Aug ’25n/a
€14.16
0%
16.3%€16.62€11.08n/a3
Jul ’25n/a
€14.23
0%
16.3%€16.71€11.14n/a3
Jun ’25n/a
€14.23
0%
16.3%€16.71€11.14n/a3
May ’25€9.70
€16.86
+73.8%
9.1%€18.74€14.99n/a3
Apr ’25€12.90
€16.69
+29.3%
9.1%€18.54€14.83n/a3
Mar ’25€13.60
€16.63
+22.3%
9.1%€18.48€14.79n/a3
Feb ’25€15.10
€19.98
+32.3%
5.8%€21.21€18.45n/a3
Jan ’25n/a
€19.30
0%
4.8%€20.22€18.38n/a2
Dec ’24€14.80
€15.68
+5.9%
19.4%€18.72€12.63n/a2
Nov ’24n/a
€14.77
0%
27.0%€18.76€10.78€14.402
Oct ’24€10.60
€14.77
+39.3%
27.0%€18.76€10.78n/a2
Sep ’24€12.80
€14.42
+12.7%
27.0%€18.31€10.53n/a2
Aug ’24€6.00
€5.70
-4.9%
60.0%€9.13€2.28n/a2
Jul ’24€4.38
€5.70
+30.2%
60.0%€9.13€2.28n/a2
Jun ’24€2.04
€3.40
+66.8%
33.3%€4.54€2.27n/a2
May ’24€1.75
€4.92
+180.9%
42.9%€7.02€2.81€9.702
Apr ’24€1.74
€4.92
+182.1%
42.9%€7.02€2.81€12.902
Mar ’24€2.55
€4.92
+92.8%
42.9%€7.02€2.81€13.602
Feb ’24€2.34
€4.68
+100.1%
39.9%€7.26€2.90€15.103
Jan ’24€1.75
€4.68
+167.0%
39.9%€7.26€2.90n/a3
Dec ’23€2.16
€4.68
+116.8%
39.9%€7.26€2.90€14.803
Nov ’23€2.74
€5.09
+85.8%
37.6%€7.49€2.80n/a3

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Esprinet

€206.7m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.14

7D

-14.0%

1Y

-11.9%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%