Canaan 評価

35J は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

35J 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 35J ( €1.96 ) は、当社の公正価値 ( €8.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 35Jは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

35J の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 35Jは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、35J の販売価格レシオを示している。これは35J の時価総額を現在の収益で割って算出される。
35J のPS レシオは？
PS比	2.6x
売上高	US$229.63m
時価総額	US$567.92m

35J 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.3x
企業価値／EBITDA	-3x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

35J のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、35J の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	2.2x
JY0 ParTec	7.3x	36.6%	€604.0m
HYI Hyrican Informationssysteme	1x	n/a	€25.7m
M3BK Pyramid	0.3x	8.8%	€20.4m
C3RY Cherry	0.1x	1.8%	€15.4m
35J Canaan	2.6x	43.8%	€567.9m

Price-To-Sales vs ピア: 35Jは、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

35J'のPS レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 35Jは、 German Tech業界平均 (0.3x) (2.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

35J のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

35J PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	2.6x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための35JのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの35J 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€1.96	€2.36 +20.3%	21.5%	€2.87	€1.80	n/a	4
Nov ’25	€1.14	€2.28 +100.0%	21.3%	€2.77	€1.76	n/a	4
Oct ’25	€0.92	€3.32 +260.4%	48.3%	€6.01	€1.80	n/a	4
Sep ’25	€0.91	€4.35 +381.2%	37.5%	€5.99	€2.72	n/a	2
Aug ’25	n/a	€4.38 0%	37.1%	€6.00	€2.75	n/a	2
Apr ’25	n/a	€2.54 0%	9.1%	€2.77	€2.31	n/a	2
Mar ’25	€1.82	€2.54 +39.4%	9.1%	€2.77	€2.31	n/a	2
Feb ’25	€1.37	€3.82 +178.9%	29.4%	€4.94	€2.70	n/a	2
Jan ’25	€2.52	€3.82 +51.6%	29.4%	€4.94	€2.70	n/a	2
Dec ’24	n/a	€4.55 0%	29.2%	€5.88	€2.74	n/a	3
Nov ’24	n/a	€4.82 0%	18.1%	€5.77	€3.66	€1.14	3
Oct ’24	n/a	€4.82 0%	18.1%	€5.77	€3.66	€0.92	3
Sep ’24	n/a	€4.82 0%	18.1%	€5.77	€3.66	€0.91	3
Aug ’24	n/a	€4.96 0%	19.2%	€6.05	€3.73	n/a	3
Jul ’24	n/a	€4.96 0%	19.2%	€6.05	€3.73	n/a	3
Jun ’24	n/a	€4.96 0%	19.2%	€6.05	€3.73	€0.90	3
May ’24	n/a	€6.17 0%	31.9%	€8.61	€3.78	n/a	3
Apr ’24	n/a	€6.17 0%	31.9%	€8.61	€3.78	n/a	3
Mar ’24	n/a	€7.08 0%	32.2%	€8.71	€3.86	€1.82	3
Feb ’24	n/a	€6.77 0%	30.3%	€8.73	€3.86	€1.37	4
Jan ’24	n/a	€6.77 0%	30.3%	€8.73	€3.86	€2.52	4
Dec ’23	n/a	€6.77 0%	30.3%	€8.73	€3.86	n/a	4
Nov ’23	n/a	€7.66 0%	20.8%	€8.89	€5.00	n/a	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Esprinet

€212.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.05

-13.1%

-13.9%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

1.0%