Firan Technology Group 評価
22F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
22F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 22F ( €3.22 ) は、当社の 公正価値 ( €10.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 22Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
22F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 22Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 22F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.1x |
| 収益 | CA$8.60m |
| 時価総額 | CA$128.45m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.9x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
22F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.7x | ||
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 13x | 15.3% | €98.7m |
M7U Nynomic | 12.2x | 17.5% | €115.4m |
FEV FORTEC Elektronik | 11.5x | 14.2% | €60.8m |
FEW Funkwerk | 10.1x | n/a | €163.6m |
22F Firan Technology Group | 15.1x | 8.1% | €128.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: 22Fは、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
22F'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 22Fは、 German Electronic業界平均 (12.6x) (15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
22F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.1x |
| 公正PE 比率 | 8.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 22Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
JEOL
JP¥289.5b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥35.00
7D
-0.6%
1Y
-1.1%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%