CSE Global Limited

DB:XCC 株式レポート

時価総額：€217.3m

CSE Global 評価

XCC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XCC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XCC ( €0.29 ) は、当社の 公正価値 ( €0.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XCCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

XCC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 XCCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、XCC の株価収益率 レシオを示している。これはXCC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
XCC のPE レシオは？
PEレシオ11.6x
収益S$26.54m
時価総額S$307.27m

株価収益率 同業他社との比較

XCC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XCC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.7x
A1OS All for One Group
17.9x24.6%€253.9m
NVQ Novabase S.G.P.S
59.6xn/a€201.8m
AEIN Allgeier
11.2x16.8%€181.8m
D6H DATAGROUP
14.3x15.6%€321.6m
XCC CSE Global
11.6x16.5%€307.3m

Price-To-Earnings vs ピア: XCCは、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

XCC'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
XCC 11.6x業界平均 18.3xNo. of Companies3PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: XCCは、 German IT業界平均 (18.8x) (11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

XCC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

XCC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.6x
公正PE 比率19.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: XCCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXCC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.29
€0.43
+45.2%
2.1%€0.44€0.42n/a3
Nov ’25€0.29
€0.42
+45.8%
2.1%€0.43€0.41n/a3
Oct ’25€0.29
€0.42
+44.8%
2.1%€0.43€0.41n/a3
Sep ’25€0.32
€0.43
+33.1%
2.6%€0.44€0.41n/a3
Aug ’25€0.32
€0.40
+27.2%
6.0%€0.44€0.38n/a3
Jul ’25€0.26
€0.40
+55.5%
6.0%€0.44€0.38n/a3
Jun ’25€0.26
€0.40
+53.2%
6.0%€0.44€0.38n/a3
May ’25€0.28
€0.42
+49.7%
5.6%€0.44€0.38n/a3
Apr ’25€0.28
€0.43
+56.0%
9.8%€0.49€0.39n/a3
Mar ’25€0.27
€0.44
+58.9%
9.1%€0.49€0.39n/a3
Feb ’25€0.26
€0.42
+59.0%
5.4%€0.44€0.39n/a3
Jan ’25€0.28
€0.42
+48.8%
5.4%€0.44€0.39n/a3
Dec ’24€0.27
€0.42
+54.3%
5.4%€0.44€0.39n/a3
Nov ’24€0.28
€0.41
+46.8%
7.6%€0.45€0.37€0.293
Oct ’24€0.30
€0.37
+24.5%
18.9%€0.44€0.26€0.294
Sep ’24€0.31
€0.37
+18.1%
18.9%€0.44€0.26€0.324
Aug ’24€0.30
€0.35
+16.8%
19.7%€0.42€0.26€0.324
Jul ’24€0.25
€0.27
+9.9%
5.5%€0.29€0.26€0.263
Jun ’24€0.22
€0.27
+25.0%
5.5%€0.29€0.26€0.263
May ’24€0.23
€0.27
+19.5%
5.5%€0.29€0.26€0.283
Apr ’24€0.22
€0.27
+21.7%
5.5%€0.29€0.26€0.283
Mar ’24€0.23
€0.27
+17.5%
5.5%€0.29€0.26€0.273
Feb ’24€0.25
€0.30
+18.0%
7.7%€0.31€0.26€0.263
Jan ’24€0.22
€0.28
+28.1%
8.9%€0.32€0.26€0.283
Dec ’23€0.23
€0.28
+24.7%
8.9%€0.32€0.26€0.273
Nov ’23€0.24
€0.29
+20.7%
8.1%€0.32€0.27€0.283

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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