Radware Ltd.

DB:RWA 株式レポート

時価総額：€917.1m

Radware 評価

RWA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RWA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RWA ( €21.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €15.74 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RWA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RWA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RWAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RWA の販売価格 レシオを示している。これはRWA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RWA のPS レシオは？
PS比3.8x
売上高US$266.88m
時価総額US$960.84m

販売価格 同業他社との比較

RWA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RWA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
IXX init innovation in traffic systems
1.5x13.2%€369.4m
IVU IVU Traffic Technologies
1.7xn/a€231.1m
EXL Exasol
1.5x13.0%€56.4m
RWA Radware
3.8x6.8%€960.8m

Price-To-Sales vs ピア: RWAは、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

RWA'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.66m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.36m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
RWA 3.8x業界平均 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RWAは、 German Software業界平均 (2.1x) (3.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RWA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RWA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.8x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのRWAのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRWA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€21.20
€23.01
+8.5%
14.5%€27.68€20.13n/a3
Nov ’25n/a
€23.01
0%
14.5%€27.68€20.13n/a3
Oct ’25n/a
€20.04
0%
2.3%€20.69€19.62n/a3
Sep ’25n/a
€19.86
0%
7.3%€21.31€17.88n/a3
Aug ’25n/a
€19.86
0%
7.3%€21.31€17.88n/a3
Jul ’25n/a
€18.45
0%
8.2%€20.40€16.69n/a3
Jun ’25n/a
€18.45
0%
8.2%€20.40€16.69n/a3
May ’25n/a
€18.32
0%
8.2%€20.26€16.58n/a3
Apr ’25n/a
€17.75
0%
10.7%€20.42€16.12n/a3
Mar ’25n/a
€17.75
0%
10.7%€20.42€16.12n/a3
Feb ’25n/a
€16.83
0%
4.9%€17.98€16.09n/a3
Jan ’25n/a
€16.83
0%
4.9%€17.98€16.09n/a3
Dec ’24n/a
€16.83
0%
4.9%€17.98€16.09n/a3
Nov ’24n/a
€16.83
0%
4.9%€17.98€16.09n/a3
Oct ’24n/a
€16.86
0%
4.2%€17.36€15.87n/a3
Sep ’24n/a
€16.86
0%
4.2%€17.36€15.87n/a3
Aug ’24n/a
€19.52
0%
7.0%€20.88€18.16n/a2
Jul ’24n/a
€19.52
0%
7.0%€20.88€18.16n/a2
Jun ’24n/a
€19.52
0%
7.0%€20.88€18.16n/a2
May ’24n/a
€21.93
0%
6.4%€23.34€20.53n/a2
Apr ’24n/a
€21.93
0%
6.4%€23.34€20.53n/a2
Mar ’24n/a
€21.93
0%
6.4%€23.34€20.53n/a2
Feb ’24n/a
€25.63
0%
12.0%€28.71€22.56n/a2
Jan ’24n/a
€25.63
0%
12.0%€28.71€22.56n/a2
Dec ’23n/a
€25.63
0%
12.0%€28.71€22.56n/a2
Nov ’23n/a
€32.73
0%
1.6%€33.25€32.21n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

DATAGROUP

€379.1m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€45.20

7D

5.7%

1Y

-16.9%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.47

7D

0.4%

1Y

15.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%