init innovation in traffic systems SE

DB:IXX 株式レポート

時価総額：€369.4m

init innovation in traffic systems 評価

IXX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IXX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IXX ( €35.6 ) は、当社の 公正価値 ( €46.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IXXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IXX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IXXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IXX の株価収益率 レシオを示している。これはIXX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IXX のPE レシオは？
PEレシオ20.2x
収益€18.28m
時価総額€369.37m

株価収益率 同業他社との比較

IXX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IXX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.6x
IVU IVU Traffic Technologies
18.9xn/a€231.1m
OSP2 USU Software
37.6x39.7%€226.8m
FAA Fabasoft
21x3.3%€193.0m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
25x11.1%€356.9m
IXX init innovation in traffic systems
20.2x27.8%€369.4m

Price-To-Earnings vs ピア: IXXは、同業他社の平均 ( { 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IXX'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
IXX 20.2x業界平均 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IXXは、 German Software業界平均 (23.7x) (20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IXX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IXX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.2x
公正PE 比率22.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: IXXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIXX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€35.60
€54.00
+51.7%
1.9%€55.00€53.00n/a2
Nov ’25€37.50
€52.25
+39.3%
5.3%€55.00€49.50n/a2
Oct ’25€36.70
€52.25
+42.4%
5.3%€55.00€49.50n/a2
Sep ’25€37.00
€52.25
+41.2%
5.3%€55.00€49.50n/a2
Aug ’25€40.10
€51.50
+28.4%
6.8%€55.00€48.00n/a2
Jul ’25€39.40
€51.50
+30.7%
6.8%€55.00€48.00n/a2
Jun ’25€38.70
€51.50
+33.1%
6.8%€55.00€48.00n/a2
May ’25€40.30
€51.50
+27.8%
6.8%€55.00€48.00n/a2
Apr ’25€36.80
€51.50
+39.9%
6.8%€55.00€48.00n/a2
Mar ’25€29.70
€47.50
+59.9%
10.5%€52.50€42.50n/a2
Feb ’25€33.20
€47.50
+43.1%
10.5%€52.50€42.50n/a2
Jan ’25€29.40
€47.50
+61.6%
10.5%€52.50€42.50n/a2
Dec ’24€30.80
€47.50
+54.2%
10.5%€52.50€42.50n/a2
Nov ’24€25.60
€47.50
+85.5%
10.5%€52.50€42.50€37.502
Oct ’24€23.90
€47.50
+98.7%
10.5%€52.50€42.50€36.702
Sep ’24€29.50
€47.50
+61.0%
10.5%€52.50€42.50€37.002
Aug ’24€31.10
€48.25
+55.1%
8.8%€52.50€44.00€40.102
Jul ’24€29.30
€48.25
+64.7%
8.8%€52.50€44.00€39.402
Jun ’24€29.10
€48.25
+65.8%
8.8%€52.50€44.00€38.702
May ’24€32.00
€48.25
+50.8%
8.8%€52.50€44.00€40.302
Apr ’24€30.75
€48.25
+56.9%
8.8%€52.50€44.00€36.802
Mar ’24€27.10
€47.00
+73.4%
11.7%€52.50€41.50€29.702
Feb ’24€28.90
€47.00
+62.6%
11.7%€52.50€41.50€33.202
Jan ’24€26.00
€47.00
+80.8%
11.7%€52.50€41.50€29.402
Dec ’23€26.10
€47.00
+80.1%
11.7%€52.50€41.50€30.802
Nov ’23€18.08
€46.25
+155.8%
13.5%€52.50€40.00€25.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%