Check Point Software Technologies Ltd.

DB:CPW 株式レポート

時価総額：€18.6b

Check Point Software Technologies 評価

CPW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CPW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CPW ( €173.95 ) は、当社の 公正価値 ( €200.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CPWは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CPW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CPWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CPW の株価収益率 レシオを示している。これはCPW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CPW のPE レシオは？
PEレシオ23.9x
収益US$837.40m
時価総額US$19.45b

株価収益率 同業他社との比較

CPW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CPW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.6x
IXX init innovation in traffic systems
19.3x27.8%€352.6m
NEM Nemetschek
66.9x18.6%€11.4b
IVU IVU Traffic Technologies
20.2xn/a€229.4m
BC8 Bechtle
16.2x9.4%€4.1b
CPW Check Point Software Technologies
23.9x5.2%€19.4b

Price-To-Earnings vs ピア: CPWは、同業他社の平均 ( { 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CPW'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
CPW 23.9x業界平均 28.2xNo. of Companies17PE020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CPWは、 German Software業界平均 (24.3x) (23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CPW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CPW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.9x
公正PE 比率30.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CPWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCPW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€173.95
€181.86
+4.5%
11.5%€217.17€103.86n/a29
Nov ’25€157.55
€178.75
+13.5%
11.1%€211.78€101.29n/a29
Oct ’25€173.25
€170.38
-1.7%
11.0%€201.33€98.43n/a30
Sep ’25€174.00
€170.96
-1.7%
10.7%€194.12€99.32n/a30
Aug ’25€167.80
€172.88
+3.0%
10.8%€198.02€101.31n/a30
Jul ’25€153.10
€160.35
+4.7%
9.9%€191.37€102.69n/a30
Jun ’25€136.15
€157.85
+15.9%
10.2%€188.40€101.09n/a29
May ’25€140.05
€160.79
+14.8%
10.1%€191.63€102.83n/a30
Apr ’25€153.75
€159.31
+3.6%
10.2%€189.28€101.56n/a30
Mar ’25€148.15
€158.19
+6.8%
9.6%€185.62€102.09n/a30
Feb ’25€146.90
€146.35
-0.4%
10.2%€174.80€101.20n/a28
Jan ’25€137.45
€134.59
-2.1%
9.5%€171.67€119.26n/a27
Dec ’24€133.50
€130.07
-2.6%
8.6%€147.88€94.61n/a26
Nov ’24€126.50
€132.48
+4.7%
8.3%€151.65€97.02€157.5526
Oct ’24€126.35
€130.04
+2.9%
8.7%€151.23€96.75€173.2527
Sep ’24€123.85
€126.57
+2.2%
8.6%€147.43€94.32€174.0027
Aug ’24€119.60
€125.69
+5.1%
8.8%€146.80€93.92€167.8027
Jul ’24€117.20
€124.23
+6.0%
8.9%€152.39€95.71€153.1026
Jun ’24€116.40
€124.49
+6.9%
8.7%€153.45€96.38€136.1525
May ’24€115.70
€123.22
+6.5%
9.9%€149.49€93.88€140.0527
Apr ’24€119.38
€129.73
+8.7%
10.0%€154.13€96.80€153.7528
Mar ’24€116.44
€129.71
+11.4%
9.9%€153.65€96.50€148.1529
Feb ’24€116.34
€127.74
+9.8%
10.1%€150.72€94.66€146.9028
Jan ’24€117.62
€132.77
+12.9%
10.9%€158.67€99.65€137.4526
Dec ’23€126.52
€132.77
+4.9%
10.9%€158.67€99.65€133.5026
Nov ’23€130.44
€139.50
+6.9%
9.8%€164.59€115.41€126.5024

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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