Addnode Group 評価
AR7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AR7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AR7 ( €8.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €5.72 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AR7当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AR7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AR7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AR7 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 35.8x |
| 収益 | SEK 377.00m |
| 時価総額 | SEK 13.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 20.5x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
AR7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AR7は、同業他社の平均 ( { 35.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AR7'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AR7は、 German IT業界平均 (18.1x) (35.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AR7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35.8x |
| 公正PE 比率 | 23.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AR7は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.55 | €10.58 +23.7% | 5.7% | €11.13 | €9.74 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.01 | €10.61 +17.7% | 5.7% | €11.16 | €9.77 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €9.64 | €10.41 +8.1% | 5.3% | €10.84 | €9.64 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.35 | €10.41 +11.4% | 5.3% | €10.84 | €9.64 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.07 | €10.41 +14.8% | 5.3% | €10.84 | €9.64 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €10.50 | €11.16 +6.3% | 7.2% | €12.22 | €10.29 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €10.40 | €10.54 +1.4% | 5.3% | €11.10 | €9.99 | n/a | 2 |
| May ’25 | €9.59 | €10.54 +10.0% | 5.3% | €11.10 | €9.99 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €9.79 | €10.37 +5.9% | 11.1% | €11.52 | €9.22 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €9.70 | €10.37 +6.9% | 11.1% | €11.52 | €9.22 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €8.23 | €9.61 +16.9% | 8.7% | €10.45 | €8.78 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.54 | €9.42 +24.9% | 4.8% | €9.87 | €8.97 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.37 | €9.38 +47.4% | 5.5% | €9.90 | €8.69 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.77 | €9.03 +56.6% | 5.4% | €9.65 | €8.46 | €9.01 | 3 |
| Oct ’24 | €5.56 | €9.55 +71.7% | 3.0% | €9.89 | €9.20 | €9.64 | 3 |
| Sep ’24 | €6.12 | €9.55 +56.0% | 3.0% | €9.89 | €9.20 | €9.35 | 3 |
| Aug ’24 | €6.82 | €9.55 +40.1% | 3.0% | €9.89 | €9.20 | €9.07 | 3 |
| Jul ’24 | €10.21 | €10.75 +5.3% | 12.0% | €12.57 | €9.67 | €10.50 | 3 |
| Jun ’24 | €9.92 | €10.75 +8.4% | 12.0% | €12.57 | €9.67 | €10.40 | 3 |
| May ’24 | €11.13 | €10.27 -7.8% | 13.1% | €12.12 | €8.98 | €9.59 | 3 |
| Apr ’24 | €10.75 | €10.27 -4.5% | 13.1% | €12.12 | €8.98 | €9.79 | 3 |
| Mar ’24 | €10.42 | €9.16 -12.1% | 3.8% | €9.51 | €8.81 | €9.70 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.59
7D
0.9%
1Y
15.6%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.56
7D
1.6%
1Y
-13.1%
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€17.08
7D
-2.3%
1Y
-23.1%