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99 Loyalty バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
主要情報
36.5%
負債資本比率
CN¥90.00m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CN¥21.90m |
| エクイティ | CN¥246.38m |
| 負債合計 | CN¥251.48m |
| 総資産 | CN¥497.87m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: 99W0の 短期資産 ( CN¥378.8M ) が 短期負債 ( CN¥248.4M ) を超えています。
長期負債: 99W0の短期資産 ( CN¥378.8M ) が 長期負債 ( CN¥3.1M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 99W0の 純負債対資本比率 ( 27.6% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: 99W0の負債対資本比率は、過去 5 年間で63%から36.5%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 99W0は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 99W0は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間14.1 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。