Celebrus Technologies plc

DB:5H9 株式レポート

時価総額：€144.5m

Celebrus Technologies 評価

5H9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5H9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5H9 ( €3.62 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.61 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5H9当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

5H9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5H9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5H9 の株価収益率 レシオを示している。これは5H9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5H9 のPE レシオは？
PEレシオ29.8x
収益UK£4.04m
時価総額UK£120.23m

株価収益率 同業他社との比較

5H9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5H9 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.8x
AEIN Allgeier
15x18.1%€174.4m
NVQ Novabase S.G.P.S
59.6xn/a€200.1m
A1OS All for One Group
18x24.6%€262.7m
D6H DATAGROUP
14.4x12.8%€377.4m
5H9 Celebrus Technologies
29.8x10.3%€120.2m

Price-To-Earnings vs ピア: 5H9は、同業他社の平均 ( { 29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

5H9'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
5H9 29.8x業界平均 18.1xNo. of Companies4PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5H9は、 German IT業界平均 (18x) (29.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5H9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5H9 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.8x
公正PE 比率17.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5H9は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5H9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.62
€4.68
+29.3%
15.4%€5.40€3.96n/a2
Nov ’25€3.14
€4.68
+49.1%
15.4%€5.40€3.96n/a2
Oct ’25€3.38
€4.55
+34.7%
15.4%€5.25€3.85n/a2
Sep ’25€3.20
€4.55
+42.3%
15.4%€5.25€3.85n/a2
Aug ’25€3.22
€4.61
+43.2%
15.4%€5.32€3.90n/a2
Jul ’25€2.74
€4.57
+66.7%
15.4%€5.27€3.86n/a2
Jun ’25€2.60
€4.57
+75.6%
15.4%€5.27€3.86n/a2
May ’25€2.38
€4.57
+91.9%
15.4%€5.27€3.86n/a2
Apr ’25€2.40
€4.57
+90.3%
15.4%€5.27€3.86n/a2
Mar ’25€2.32
€4.54
+95.7%
15.4%€5.24€3.84n/a2
Feb ’25€2.60
€4.54
+74.6%
15.4%€5.24€3.84n/a2
Jan ’25€2.48
€4.50
+81.3%
15.4%€5.19€3.80n/a2
Dec ’24€2.12
€4.50
+112.0%
15.4%€5.19€3.80n/a2
Nov ’24€1.73
€4.58
+164.9%
15.4%€5.29€3.88€3.142
Oct ’24€2.02
€4.58
+126.9%
15.4%€5.29€3.88€3.382
Sep ’24€2.06
€4.58
+122.5%
15.4%€5.29€3.88€3.202
Aug ’24€2.10
€4.58
+118.2%
15.4%€5.29€3.88€3.222
Jul ’24€1.86
€4.53
+143.4%
13.2%€5.13€3.93€2.742
Jun ’24€1.93
€4.53
+134.6%
13.2%€5.13€3.93€2.602
May ’24€2.20
€4.53
+105.8%
13.2%€5.13€3.93€2.382
Apr ’24€2.26
€4.53
+100.6%
13.2%€5.13€3.93€2.402
Mar ’24€2.52
€4.53
+79.9%
13.2%€5.13€3.93€2.322
Feb ’24€2.58
€4.53
+75.7%
13.2%€5.13€3.93€2.602
Jan ’24€2.62
€4.58
+74.7%
13.2%€5.18€3.97€2.482
Dec ’23€2.70
€4.58
+69.5%
13.2%€5.18€3.97€2.122
Nov ’23€2.84
€4.54
+59.9%
13.2%€5.14€3.94€1.732

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

TeamViewer

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Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

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7D

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1Y

-14.1%

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Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

0.1%

1Y

15.8%