Qualys, Inc.

DB:3L7A 株式レポート

時価総額：€5.4b

Qualys 評価

3L7A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3L7A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3L7A ( €146.2 ) は、当社の 公正価値 ( €245.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3L7Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3L7A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3L7Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3L7A の株価収益率 レシオを示している。これは3L7A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3L7A のPE レシオは？
PEレシオ33.2x
収益US$170.31m
時価総額US$5.66b

株価収益率 同業他社との比較

3L7A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3L7A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.6x
IXX init innovation in traffic systems
19.5x27.8%€356.5m
IVU IVU Traffic Technologies
18.9xn/a€231.1m
NEM Nemetschek
65.4x18.6%€11.2b
TMV TeamViewer
14.7x11.1%€1.7b
3L7A Qualys
33.2x3.3%€5.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 3L7Aは、同業他社の平均 ( { 33.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3L7A'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
3L7A 33.2x業界平均 27.2xNo. of Companies19PE020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3L7Aは、 German Software業界平均 (23.5x) (33.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3L7A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3L7A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.2x
公正PE 比率25.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3L7Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3L7A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€146.20
€138.76
-5.1%
10.5%€163.28€107.30n/a19
Nov ’25€110.45
€126.52
+14.6%
10.4%€148.34€100.13n/a20
Oct ’25€114.30
€127.65
+11.7%
10.2%€146.48€98.87n/a19
Sep ’25€112.95
€127.65
+13.0%
10.2%€146.48€98.87n/a19
Aug ’25€127.60
€147.63
+15.7%
15.8%€201.81€104.57n/a18
Jul ’25€132.05
€152.37
+15.4%
15.9%€205.99€106.74n/a19
Jun ’25€128.85
€152.38
+18.3%
16.0%€204.75€106.10n/a18
May ’25€153.70
€156.38
+1.7%
15.6%€205.08€106.27n/a19
Apr ’25€153.70
€154.67
+0.6%
16.0%€203.13€105.26n/a18
Mar ’25€154.20
€154.46
+0.2%
16.5%€203.02€105.20n/a17
Feb ’25€174.20
€157.13
-9.8%
19.2%€212.87€105.51n/a18
Jan ’25€178.00
€143.24
-19.5%
20.7%€208.84€103.51n/a18
Dec ’24€172.35
€139.06
-19.3%
13.5%€177.21€106.33n/a18
Nov ’24€142.50
€131.03
-8.1%
14.1%€165.59€98.40€110.4518
Oct ’24€143.80
€126.82
-11.8%
12.9%€161.93€96.23€114.3017
Sep ’24€144.85
€126.82
-12.4%
12.9%€161.93€96.23€112.9517
Aug ’24€126.75
€111.09
-12.4%
14.4%€152.81€85.40€127.6017
Jul ’24€118.25
€113.02
-4.4%
14.1%€155.40€86.84€132.0515
Jun ’24€117.55
€111.46
-5.2%
14.3%€154.24€86.19€128.8516
May ’24€102.10
€119.32
+16.9%
13.6%€157.51€95.43€153.7016
Apr ’24€119.45
€119.32
-0.1%
13.6%€157.51€95.43€153.7016
Mar ’24€111.75
€118.76
+6.3%
11.5%€149.82€96.45€154.2014
Feb ’24€107.95
€116.49
+7.9%
11.4%€147.25€94.79€174.2015
Jan ’24€104.35
€130.60
+25.2%
10.5%€155.66€111.32€178.0016
Dec ’23€118.25
€135.42
+14.5%
10.2%€159.84€114.31€172.3515
Nov ’23€140.35
€152.09
+8.4%
11.1%€182.50€124.71€142.5015

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

0.1%

1Y

15.8%