Generative AI Solutions Corp.

DB:1QD 株式レポート

時価総額：€2.6m

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Generative AI Solutions 評価

1QD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1QD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1QD ( €0.42 ) は、当社の 公正価値 ( €978.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1QDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1QD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1QDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1QD の株価収益率 レシオを示している。これは1QD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1QD のPE レシオは？
PEレシオ0.08x
収益CA$47.93m
時価総額CA$3.88m

株価収益率 同業他社との比較

1QD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1QD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.8x
UMDK UMT United Mobility Technology
n/an/a€1.0m
IVU IVU Traffic Technologies
20.3xn/a€231.2m
I5Q1 ISC Business Technology
39.9xn/a€3.1m
IXX init innovation in traffic systems
20.3x27.8%€370.4m
1QD Generative AI Solutions
0.08xn/a€3.9m

Price-To-Earnings vs ピア: 1QDは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1QD'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均28.3x39.7%
1QD Generative AI Solutions
 0.08xn/aUS$2.89m
1QD 0.1x業界平均 28.3xNo. of Companies17PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
業界平均28.3x39.7%
1QD Generative AI Solutions
 0.08xn/aUS$2.89m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1QDは、 German Software業界平均 (24.1x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1QD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1QD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率0.08x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための1QDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

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