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BST:6B6 株式レポート

時価総額:€13.6b

monday.com 評価

6B6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6B6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6B6 ( €248.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €243.48 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6B6当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

6B6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 6B6はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、6B6 の販売価格 レシオを示している。これは6B6 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6B6 のPS レシオは?
PS比15.7x
売上高US$906.59m
時価総額US$14.19b

販売価格 同業他社との比較

6B6 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6B6 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.7x
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€354.6m
NEM Nemetschek
12.5x14.1%€11.5b
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€231.1m
6B6 monday.com
15.7x20.9%€14.2b

Price-To-Sales vs ピア: 6B6は、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

6B6'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格/販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.62m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
6B6 15.7x業界平均 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 6B6は、 German Software業界平均 (2.2x) (15.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

6B6 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

6B6 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率15.7x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための6B6のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの6B6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€248.80
€302.70
+21.7%
8.8%€335.19€226.61n/a24
Nov ’25€270.00
€286.13
+6.0%
9.4%€328.30€212.70n/a23
Oct ’25n/a
€271.97
0%
8.2%€307.16€207.78n/a21
Sep ’25€231.30
€264.12
+14.2%
8.5%€305.59€206.72n/a21
Aug ’25€212.90
€242.66
+14.0%
7.7%€277.50€203.50n/a21
Jul ’25n/a
€244.37
0%
7.4%€280.89€205.99n/a19
Jun ’25€204.70
€239.43
+17.0%
7.5%€276.03€202.42n/a18
May ’25€174.70
€229.94
+31.6%
10.1%€262.86€178.37n/a19
Apr ’25€210.00
€230.68
+9.8%
9.4%€258.33€175.29n/a17
Mar ’25n/a
€224.31
0%
8.5%€258.05€175.10n/a17
Feb ’25n/a
€207.01
0%
8.6%€248.91€175.16n/a16
Jan ’25€175.00
€199.08
+13.8%
10.4%€247.32€164.88n/a15
Dec ’24€165.00
€187.82
+13.8%
11.6%€248.21€165.47n/a16
Nov ’24€123.60
€189.85
+53.6%
11.0%€235.48€160.12€270.0016
Oct ’24€154.40
€194.04
+25.7%
10.1%€233.98€159.10n/a15
Sep ’24n/a
€189.44
0%
10.3%€229.28€155.91€231.3016
Aug ’24n/a
€175.35
0%
13.4%€219.05€136.91€212.9016
Jul ’24n/a
€175.35
0%
13.4%€219.05€136.91n/a16
Jun ’24n/a
€170.21
0%
13.1%€221.04€138.15€204.7016
May ’24n/a
€160.67
0%
12.6%€209.37€127.44€174.7016
Apr ’24n/a
€163.86
0%
12.1%€214.13€130.34€210.0016
Mar ’24n/a
€163.86
0%
12.1%€214.13€130.34n/a16
Feb ’24n/a
€138.28
0%
20.7%€212.29€106.15n/a16
Jan ’24n/a
€143.05
0%
20.3%€218.34€109.17€175.0016
Dec ’23n/a
€144.27
0%
20.6%€221.12€110.56€165.0016
Nov ’23n/a
€167.60
0%
20.9%€240.86€120.43€123.6016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘