MegaChips Corporation

DB:MHC 株式レポート

時価総額：€643.3m

MegaChips 評価

MHC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MHC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MHC ( €36.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €17.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MHC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MHC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MHCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MHC の株価収益率 レシオを示している。これはMHC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MHC のPE レシオは？
PEレシオ17.5x
収益JP¥5.86b
時価総額JP¥102.83b

株価収益率 同業他社との比較

MHC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MHC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.3x
ELG Elmos Semiconductor
10.3x4.1%€1.1b
P4O Planoptik
11.4xn/a€14.4m
IFX Infineon Technologies
22.2x17.0%€38.9b
SMHN SÜSS MicroTec
21.4x-3.4%€919.5m
MHC MegaChips
17.5x1.7%€102.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MHCは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MHC'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
MHC 17.5x業界平均 14.7xNo. of Companies7PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MHCは、 German Semiconductor業界平均 (12.1x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MHC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MHC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率11.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: MHCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMHC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€36.60
€35.23
-3.8%
0.8%€35.43€34.82n/a3
Nov ’25€32.40
€36.94
+14.0%
0.8%€37.15€36.51n/a3
Oct ’25€32.00
€36.94
+15.4%
0.8%€37.15€36.51n/a3
Sep ’25€30.40
€31.87
+4.8%
7.8%€33.92€28.36n/a3
Aug ’25€25.00
€31.87
+27.5%
7.8%€33.92€28.36n/a3
Jul ’25€23.40
€32.16
+37.4%
7.8%€34.23€28.62n/a3
Jun ’25€24.20
€32.87
+35.8%
3.9%€34.05€31.11n/a3
May ’25€21.40
€34.78
+62.5%
3.9%€36.02€32.91n/a3
Apr ’25€23.00
€34.78
+51.2%
3.9%€36.02€32.91n/a3
Mar ’25€25.40
€34.78
+36.9%
3.9%€36.02€32.91n/a3
Feb ’25€29.20
€34.98
+19.8%
3.9%€36.23€33.11n/a3
Jan ’25€29.00
€32.26
+11.2%
7.1%€35.25€29.68n/a3
Dec ’24€25.60
€32.26
+26.0%
7.1%€35.25€29.68n/a3
Nov ’24€23.80
€33.43
+40.4%
7.1%€36.52€30.76€32.403
Oct ’24€25.80
€33.43
+29.6%
7.1%€36.52€30.76€32.003
Sep ’24€25.60
€33.43
+30.6%
7.1%€36.52€30.76€30.403
Aug ’24€26.60
€31.95
+20.1%
2.9%€33.01€30.77€25.003
Jul ’24€23.00
€29.85
+29.8%
13.0%€33.06€24.40€23.403
Jun ’24€22.80
€31.23
+37.0%
13.5%€35.01€25.34€24.203
May ’24€21.00
€33.56
+59.8%
15.2%€37.84€26.39€21.403
Apr ’24€22.00
€33.56
+52.6%
15.2%€37.84€26.39€23.003
Mar ’24€19.50
€34.96
+79.3%
10.1%€38.49€31.43€25.402
Feb ’24€18.60
€35.20
+89.3%
10.1%€38.76€31.65€29.202
Jan ’24€17.00
€33.50
+97.1%
11.5%€38.85€29.94€29.003
Dec ’23€18.50
€36.01
+94.6%
13.9%€40.99€29.18€25.603
Nov ’23€16.80
€40.57
+141.5%
18.4%€48.32€30.52€23.803

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$16.46

7D

-4.0%

1Y

3.5%

Flat Glass Group

HK$57.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.50

7D

-1.3%

1Y

4.2%

Renesas Electronics

JP¥3.5t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥5.95

7D

-2.5%

1Y

n/a