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Kromek Group 評価
4KM は、フェアバリュー、アナリス ト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4KM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4KM ( €0.08 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.02 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4KM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
4KM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4KM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | UK£46.17m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | -33.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
4KM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 4KMは、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4KM'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
4KM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.6x |
| 公正PS 比率 | 2.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 4KMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.079 | €0.32 +300.6% | 3.7% | €0.33 | €0.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.082 | €0.32 +286.0% | 3.7% | €0.33 | €0.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.073 | €0.32 +333.6% | 3.7% | €0.33 | €0.30 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.061 | €0.32 +418.9% | 3.7% | €0.33 | €0.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.07 | €0.32 +355.4% | 3.7% | €0.33 | €0.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.068 | €0.32 +368.4% | 3.7% | €0.33 | €0.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.045 | €0.29 +543.1% | 2.0% | €0.30 | €0.29 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.046 | €0.29 +536.1% | 2.0% | €0.30 | €0.29 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.051 | €0.30 +473.7% | 2.0% | €0.30 | €0.29 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €0.036 | €0.30 +709.5% | 2.0% | €0.30 | €0.29 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €0.053 | €0.30 +452.3% | 2.0% | €0.30 | €0.29 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €0.075 | €0.30 +294.0% | 2.0% | €0.30 | €0.29 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €0.052 | €0.29 +459.3% | 2.0% | €0.30 | €0.29 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €0.058 | €0.29 +406.2% | 2.0% | €0.30 | €0.29 | €0.082 | 2 |
| May ’24 | €0.075 | €0.30 +301.2% | 1.9% | €0.31 | €0.30 | €0.073 | 2 |
| Apr ’24 | €0.067 | €0.30 +348.5% | 1.9% | €0.31 | €0.29 | €0.061 | 2 |
| Mar ’24 | €0.088 | €0.30 +241.5% | 1.9% | €0.31 | €0.29 | €0.07 | 2 |
| Feb ’24 | €0.10 | €0.30 +189.0% | 1.9% | €0.31 | €0.29 | €0.068 | 2 |
| Jan ’24 | €0.12 | €0.30 +151.0% | 1.9% | €0.31 | €0.30 | €0.045 | 2 |
| Dec ’23 | €0.11 | €0.30 +171.2% | 1.9% | €0.31 | €0.30 | €0.046 | 2 |
| Nov ’23 | €0.087 | €0.31 +259.5% | 1.9% | €0.32 | €0.31 | €0.051 | 2 |
| Oct ’23 | €0.088 | €0.31 +257.4% | 1.9% | €0.32 | €0.31 | €0.036 | 2 |
| Sep ’23 | €0.12 | €0.31 +171.2% | 1.9% | €0.32 | €0.31 | €0.053 | 2 |
| Aug ’23 | €0.10 | €0.41 +286.1% | 32.3% | €0.59 | €0.31 | €0.075 | 3 |
| Jul ’23 | €0.11 | €0.41 +268.5% | 32.3% | €0.59 | €0.31 | €0.052 | 3 |
| Jun ’23 | €0.15 | €0.41 +173.9% | 32.3% | €0.59 | €0.31 | €0.058 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。