Smiths News plc

DB:T6N 株式レポート

時価総額:€177.3m

Smiths News 評価

T6N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

T6N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: T6N ( €0.69 ) は、当社の 公正価値 ( €2.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: T6Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

T6N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 T6Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、T6N の株価収益率 レシオを示している。これはT6N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
T6N のPE レシオは?
PEレシオ5.8x
収益UK£25.50m
時価総額UK£147.37m

株価収益率 同業他社との比較

T6N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、T6N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.6x
MDN Medion
32.2xn/a€647.9m
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
4051 Baazeem Trading
31.7xn/aر.س707.9m
BMMI BMMI B.S.C
10.1xn/aب.د64.1m
T6N Smiths News
5.8x-2.7%€147.4m

Price-To-Earnings vs ピア: T6Nは、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

T6N'のPE レシオは、European Retail Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
T6N 5.8x業界平均 13.7xNo. of Companies4PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: T6Nは、 European Retail Distributors業界平均 (13.7x) (5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

T6N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

T6N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.8x
公正PE 比率7.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: T6Nは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのT6N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.69
€0.98
+43.6%
15.2%€1.13€0.83n/a2
Nov ’25€0.64
€0.99
+56.1%
15.2%€1.14€0.84n/a2
Oct ’25€0.66
€0.98
+48.4%
15.2%€1.13€0.83n/a2
Sep ’25€0.64
€0.94
+48.0%
18.7%€1.12€0.76n/a2
Aug ’25€0.67
€0.94
+41.3%
18.7%€1.12€0.76n/a2
Jul ’25€0.66
€0.94
+42.4%
18.7%€1.12€0.76n/a2
Jun ’25€0.70
€0.98
+39.3%
15.7%€1.11€0.76n/a3
May ’25€0.56
€0.85
+49.9%
17.2%€0.99€0.70n/a2
Apr ’25€0.52
€0.85
+62.8%
17.2%€0.99€0.70n/a2
Mar ’25€0.52
€0.85
+62.8%
17.2%€0.99€0.70n/a2
Dec ’24€0.51
€0.86
+68.2%
19.5%€1.02€0.69n/a2
Nov ’24€0.50
€0.86
+72.9%
19.5%€1.02€0.69€0.642
Oct ’24€0.44
€0.86
+94.9%
19.5%€1.02€0.69€0.662
Sep ’24€0.45
€0.86
+88.9%
19.5%€1.02€0.69€0.642
Aug ’24€0.47
€0.86
+82.5%
19.5%€1.02€0.69€0.672
Jul ’24€0.51
€0.86
+69.8%
19.5%€1.02€0.69€0.662
Jun ’24€0.58
€0.86
+47.9%
19.5%€1.02€0.69€0.702
Jan ’24€0.51
€0.61
+19.0%
2.0%€0.62€0.59€0.562
Dec ’23€0.47
€0.61
+30.2%
2.0%€0.62€0.59€0.512
Nov ’23€0.40
€0.61
+50.2%
2.0%€0.62€0.59€0.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


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