Super Group Limited

DB:S8G1 株式レポート

時価総額：€423.7m

Super Group 評価

S8G1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

S8G1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: S8G1 ( €1.23 ) は、当社の 公正価値 ( €2.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: S8G1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

S8G1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 S8G1はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、S8G1 の販売価格 レシオを示している。これはS8G1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
S8G1 のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高R64.90b
時価総額R8.00b

販売価格 同業他社との比較

S8G1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、S8G1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
AG1 AUTO1 Group
0.4x8.1%€2.4b
DEX Delticom
0.07x2.7%€33.5m
H24 home24
0.4x4.6%€252.2m
YOU About You Holding
0.3x7.7%€557.7m
S8G1 Super Group
0.1x3.2%€8.0b

Price-To-Sales vs ピア: S8G1は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

S8G1'のPS レシオは、DE Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.52b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$54.14m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$34.84m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
S8G1 0.1x業界平均 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: S8G1は、 German Specialty Retail業界平均 (0.3x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

S8G1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

S8G1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: S8G1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのS8G1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.23
€1.61
+30.9%
19.3%€2.12€1.35n/a4
Nov ’25€1.16
€1.60
+37.8%
18.5%€2.09€1.33n/a4
Oct ’25€1.25
€1.68
+34.2%
15.1%€2.10€1.41n/a4
Sep ’25€1.37
€1.74
+27.0%
10.7%€2.03€1.57n/a4
Aug ’25€1.53
€1.82
+19.1%
14.1%€2.21€1.56n/a5
Jul ’25€1.45
€1.82
+25.6%
14.1%€2.21€1.56n/a5
Jun ’25€1.33
€1.82
+37.0%
14.1%€2.21€1.56n/a5
May ’25€1.35
€1.87
+38.7%
17.1%€2.30€1.55n/a5
Apr ’25€1.24
€1.86
+50.1%
15.1%€2.24€1.51n/a5
Mar ’25€1.26
€1.95
+55.0%
10.2%€2.20€1.68n/a5
Feb ’25€1.37
€1.95
+42.5%
9.2%€2.22€1.73n/a4
Jan ’25€1.41
€1.91
+35.7%
10.7%€2.19€1.70n/a3
Dec ’24€1.39
€1.91
+37.7%
10.7%€2.19€1.70n/a3
Nov ’24€1.59
€1.94
+22.3%
11.7%€2.24€1.69€1.163
Oct ’24€1.61
€1.94
+20.8%
11.7%€2.24€1.69€1.253
Sep ’24€1.69
€1.97
+16.9%
9.6%€2.22€1.75€1.373
Aug ’24€1.75
€1.97
+12.9%
9.6%€2.22€1.75€1.533
Jul ’24€1.58
€2.01
+27.4%
6.2%€2.14€1.89€1.452
Jun ’24€1.42
€2.15
+51.6%
3.6%€2.23€2.07€1.332
May ’24€1.51
€2.15
+42.6%
3.6%€2.23€2.07€1.352
Apr ’24€1.72
€2.15
+25.1%
3.6%€2.23€2.07€1.242
Mar ’24€1.78
€1.92
+7.8%
14.7%€2.20€1.64€1.262
Feb ’24€1.44
€1.84
+27.8%
4.5%€1.92€1.76€1.372
Jan ’24€1.43
€1.90
+32.8%
4.5%€1.98€1.81€1.412
Dec ’23€1.45
€1.90
+31.0%
4.5%€1.98€1.81€1.392
Nov ’23€1.41
€1.90
+34.7%
4.5%€1.98€1.81€1.592

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

1.2%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Platform Group

€151.4m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.48

7D

2.2%

1Y

37.0%