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MLB1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
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公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MLB1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MLB1 ( €1920.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €934.11 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MLB1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MLB1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MLB1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MLB1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 70.7x |
| 収益 | US$1.44b |
| 時価総額 | US$101.65b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.5x |
| 企業価値／EBITDA | 37.3x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
MLB1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MLB1は、同業他社の平均 ( { 70.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MLB1'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MLB1は、 European Multiline Retail業界平均 (17.6x) (70.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MLB1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 70.7x |
| 公正PE 比率 | 27.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MLB1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 70.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1,920.80 | €2,186.84 +13.9% | 10.5% | €2,688.84 | €1,680.53 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €1,847.60 | €2,123.84 +15.0% | 12.0% | €2,574.32 | €1,517.01 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €1,858.60 | €1,992.48 +7.2% | 11.0% | €2,388.85 | €1,476.26 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €1,795.00 | €1,926.61 +7.3% | 9.6% | €2,231.26 | €1,484.51 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €1,481.60 | €1,832.05 +23.7% | 7.5% | €2,020.92 | €1,377.90 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €1,508.40 | €1,843.09 +22.2% | 7.6% | €2,119.05 | €1,400.25 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €1,557.80 | €1,816.45 +16.6% | 7.8% | €2,089.99 | €1,381.05 | n/a | 23 |
| May ’25 | €1,336.20 | €1,792.93 +34.2% | 10.1% | €2,018.30 | €1,308.16 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €1,389.40 | €1,822.48 +31.2% | 8.6% | €2,001.65 | €1,303.40 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €1,499.60 | €1,804.43 +20.3% | 9.5% | €2,030.16 | €1,291.92 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €1,610.00 | €1,704.44 +5.9% | 10.6% | €2,024.00 | €1,223.60 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €1,408.60 | €1,580.30 +12.2% | 11.7% | €1,909.06 | €1,197.67 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €1,515.00 | €1,561.08 +3.0% | 12.1% | €1,929.84 | €1,210.70 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €1,177.00 | €1,527.83 +29.8% | 13.7% | €2,034.55 | €1,192.34 | €1,847.60 | 24 |
| Oct ’24 | €1,207.80 | €1,510.98 +25.1% | 13.1% | €2,040.26 | €1,179.23 | €1,858.60 | 23 |
| Sep ’24 | €1,316.00 | €1,500.28 +14.0% | 13.0% | €2,023.69 | €1,169.66 | €1,795.00 | 24 |
| Aug ’24 | €1,119.00 | €1,396.21 +24.8% | 11.1% | €1,736.95 | €1,136.75 | €1,481.60 | 22 |
| Jul ’24 | €1,067.60 | €1,437.34 +34.6% | 9.4% | €1,661.76 | €1,147.63 | €1,508.40 | 21 |
| Jun ’24 | €1,154.40 | €1,450.02 +25.6% | 9.9% | €1,680.40 | €1,160.50 | €1,557.80 | 21 |
| May ’24 | €1,120.60 | €1,329.24 +18.6% | 14.7% | €1,606.28 | €726.00 | €1,336.20 | 22 |
| Apr ’24 | €1,160.00 | €1,292.20 +11.4% | 14.4% | €1,622.91 | €733.52 | €1,389.40 | 22 |
| Mar ’24 | €1,134.40 | €1,295.79 +14.2% | 14.8% | €1,641.33 | €750.32 | €1,499.60 | 22 |
| Feb ’24 | €1,075.80 | €1,163.16 +8.1% | 13.7% | €1,424.45 | €735.20 | €1,610.00 | 22 |
| Jan ’24 | €805.90 | €1,190.65 +47.7% | 12.7% | €1,459.95 | €753.52 | €1,408.60 | 22 |
| Dec ’23 | €888.10 | €1,240.21 +39.6% | 14.7% | €1,586.31 | €769.12 | €1,515.00 | 22 |
| Nov ’23 | €915.50 | €1,310.80 +43.2% | 15.1% | €1,670.13 | €809.76 | €1,177.00 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Abercrombie & Fitch
US$7.8b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$132.90
7D
1.1%
1Y
96.8%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.76
7D
1.7%
1Y
-23.5%
Card Factory
UK£300.6m
Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.
0CT
UK£1.00
7D
8.6%
1Y
-13.5%