Douglas バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
Douglasの総株主資本は€694.7M 、総負債は€1.3Bで、負債比率は184.5%となります。総資産と総負債はそれぞれ€4.3Bと€3.6Bです。 Douglasの EBIT は€373.2Mで、利息カバレッジ比率3.5です。現金および短期投資は€106.2Mです。
主要情報
184.5%
負債資本比率
€1.28b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 3.5x |
| 現金 | €106.20m |
| エクイティ | €694.70m |
| 負債合計 | €3.62b |
| 総資産 | €4.31b |
財務状況分析
短期負債: DOUの 短期資産 ( €1.2B ) は 短期負債 ( €1.4B ) をカバーしていません。
長期負債: DOUの短期資産 ( €1.2B ) は 長期負債 ( €2.3B ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: DOUの 純負債対資本比率 ( 169.2% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: DOUの負債対資本比率が過去 5 年間で減少したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 DOUは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: DOUは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間16.8 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。