Amazon.com, Inc.

DB:AMZ 株式レポート

時価総額：€2.0t

Amazon.com 評価

AMZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMZ ( €192.92 ) は、当社の 公正価値 ( €325.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AMZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AMZ の株価収益率 レシオを示している。これはAMZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMZ のPE レシオは？
PEレシオ43.1x
収益US$49.87b
時価総額US$2.12t

株価収益率 同業他社との比較

AMZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.6x
BABA Alibaba Group Holding
16.7x14.9%US$203.2b
PRX Prosus
14x4.8%€90.6b
PDD PDD Holdings
12x17.4%US$162.9b
MELI MercadoLibre
67.6x28.0%US$97.1b
AMZ Amazon.com
43.1x18.9%€2.1t

Price-To-Earnings vs ピア: AMZは、同業他社の平均 ( { 43.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AMZ'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
AMZ 43.1x業界平均 19.9xNo. of Companies20PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMZは、 European Multiline Retail業界平均 (17.3x) (43.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.1x
公正PE 比率32.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: AMZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€192.92
€220.98
+14.5%
7.5%€268.98€169.88n/a64
Nov ’25€182.90
€210.91
+15.3%
8.5%€263.00€166.10n/a62
Oct ’25€167.54
€198.19
+18.3%
7.8%€238.00€161.66n/a59
Sep ’25€160.94
€197.66
+22.8%
7.0%€226.63€162.52n/a58
Aug ’25€170.48
€205.81
+20.7%
6.7%€231.25€166.50n/a59
Jul ’25€183.54
€204.59
+11.5%
6.0%€228.17€167.63n/a58
Jun ’25€161.46
€202.32
+25.3%
6.0%€226.23€166.21n/a57
May ’25€164.96
€201.58
+22.2%
6.7%€229.15€149.65n/a57
Apr ’25€167.00
€192.43
+15.2%
6.5%€214.13€139.65n/a56
Mar ’25€164.88
€188.45
+14.3%
8.2%€212.54€138.62n/a56
Feb ’25€146.30
€170.12
+16.3%
9.0%€212.36€138.50n/a52
Jan ’25€138.60
€160.92
+16.1%
10.2%€208.84€124.21n/a53
Dec ’24€135.00
€159.94
+18.5%
9.9%€211.49€125.79n/a52
Nov ’24€129.72
€163.19
+25.8%
10.1%€217.67€128.71€182.9051
Oct ’24€120.12
€159.88
+33.1%
10.6%€215.37€126.41€167.5449
Sep ’24€127.50
€155.63
+22.1%
11.2%€210.61€118.95€160.9451
Aug ’24€120.40
€133.86
+11.2%
13.1%€200.07€90.03€170.4852
Jul ’24€119.50
€130.98
+9.6%
13.5%€201.56€82.46€183.5451
Jun ’24€114.24
€128.97
+12.9%
13.8%€205.06€83.89€161.4647
May ’24€96.50
€126.44
+31.0%
14.3%€200.53€82.04€164.9648
Apr ’24€95.33
€129.27
+35.6%
14.4%€206.29€84.39€167.0049
Mar ’24€86.40
€128.95
+49.3%
13.9%€196.52€84.22€164.8849
Feb ’24€95.65
€123.65
+29.3%
15.6%€191.16€72.82€146.3048
Jan ’24€78.13
€133.10
+70.4%
17.7%€235.90€75.49€138.6048
Dec ’23€91.00
€136.56
+50.1%
16.6%€237.50€97.85€135.0047
Nov ’23€98.00
€146.57
+49.6%
19.0%€250.90€80.29€129.7248

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Pepco Group

zł9.0b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.44

7D

-11.8%

1Y

-29.6%

Inter Cars

zł6.8b

Distributes spare parts for passenger cars and trucks.

7FZ

zł109.00

7D

-1.3%

1Y

-13.4%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%