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DB:79I 株式レポート

時価総額：€212.5m

Oponeo.pl 評価

79I は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

79I 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 79I ( €18.5 ) は、当社の 公正価値 ( €28.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 79Iは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

79I の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 79Iは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、79I の株価収益率 レシオを示している。これは79I の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
79I のPE レシオは？
PEレシオ9.9x
収益zł92.71m
時価総額zł914.59m

株価収益率 同業他社との比較

79I のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、79I の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.8x
DEX Delticom
4.8x18.8%€31.4m
FSNT Platform Group
2.6x-35.5%€146.5m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
79I Oponeo.pl
9.9x2.1%€914.6m

Price-To-Earnings vs ピア: 79Iは、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

79I'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
79I 9.9x業界平均 16.2xNo. of Companies12PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 79Iは、 German Specialty Retail業界平均 (10.8x) (9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

79I のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

79I PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.9x
公正PE 比率7.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 79Iは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの79I 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€18.50
€21.22
+14.7%
6.4%€23.07€19.84n/a3
Nov ’25€15.95
€19.72
+23.7%
15.4%€23.29€15.86n/a3
Oct ’25€19.10
€18.06
-5.4%
11.6%€20.16€15.97n/a2
Sep ’25€17.55
€18.06
+2.9%
11.6%€20.16€15.97n/a2
Aug ’25€15.85
€15.42
-2.7%
3.5%€15.96€14.88n/a2
Jul ’25€16.90
€14.97
-11.4%
0.2%€15.00€14.93n/a2
Jun ’25€17.15
€14.97
-12.7%
0.2%€15.00€14.93n/a2
May ’25€12.70
€13.26
+4.4%
11.1%€14.74€11.78n/a2
Apr ’25€12.00
€13.32
+11.0%
11.1%€14.80€11.83n/a2
Mar ’25€11.35
€13.32
+17.3%
11.1%€14.80€11.83n/a2
Feb ’25€11.15
€13.29
+19.2%
11.1%€14.77€11.81n/a2
Jan ’25€11.10
€13.29
+19.7%
11.1%€14.77€11.81n/a2
Dec ’24€10.60
€11.52
+8.7%
0.2%€11.55€11.50n/a2
Nov ’24€9.12
€11.44
+25.4%
0.2%€11.46€11.42€15.952
Oct ’24€8.38
€11.44
+36.5%
0.2%€11.46€11.42€19.102
Sep ’24€9.58
€11.44
+19.4%
0.2%€11.46€11.42€17.552
Aug ’24€9.82
€10.51
+7.0%
9.9%€11.54€9.47€15.852
Jul ’24€9.38
€8.53
-9.0%
3.7%€8.85€8.22€16.902
Jun ’24€9.80
€8.53
-12.9%
3.7%€8.85€8.22€17.152
May ’24€8.68
€8.53
-1.7%
3.7%€8.85€8.22€12.702
Apr ’24€7.86
€8.53
+8.6%
3.7%€8.85€8.22€12.002
Mar ’24€7.76
€8.53
+10.0%
3.7%€8.85€8.22€11.352
Feb ’24€8.12
€8.10
-0.2%
2.6%€8.31€7.89€11.152
Jan ’24€7.38
€8.10
+9.8%
2.6%€8.31€7.89€11.102
Dec ’23€7.48
€10.99
+46.9%
28.4%€14.11€7.86€10.602
Nov ’23€6.82
€10.99
+61.1%
28.4%€14.11€7.86€9.122

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Pepco Group

zł9.4b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.60

7D

4.6%

1Y

-27.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-1.1%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$139.00

7D

5.9%

1Y

103.1%