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DB:79I 株式レポート

時価総額：€219.7m

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Oponeo.pl 評価

79I は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

79I 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 79I ( €16 ) は、当社の 公正価値 ( €22.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 79Iは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

79I の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

79I 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA9.8x
PEGレシオ2.4x

株価収益率 同業他社との比較

79I のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、79I の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.9x
DEX Delticom
5.7x18.8%€37.3m
FSNT Platform Group
2.9x-33.9%€159.9m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.8x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
11.2x20.5%€1.5b
79I Oponeo.pl
13.5x5.6%€946.1m

Price-To-Earnings vs ピア: 79Iは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

79I'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 79Iは、 European Specialty Retail業界平均 (16.2x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

79I のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

79I PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.5x
公正PE 比率8.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 79Iは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの79I 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€19.35
€19.72
+1.9%
15.4%€23.29€15.86n/a3
Oct ’25€19.10
€18.06
-5.4%
11.6%€20.16€15.97n/a2
Sep ’25€17.55
€18.06
+2.9%
11.6%€20.16€15.97n/a2
Aug ’25€15.85
€15.42
-2.7%
3.5%€15.96€14.88n/a2
Jul ’25€16.90
€14.97
-11.4%
0.2%€15.00€14.93n/a2
Jun ’25€17.15
€14.97
-12.7%
0.2%€15.00€14.93n/a2
May ’25€12.70
€13.26
+4.4%
11.1%€14.74€11.78n/a2
Apr ’25€12.00
€13.32
+11.0%
11.1%€14.80€11.83n/a2
Mar ’25€11.35
€13.32
+17.3%
11.1%€14.80€11.83n/a2
Feb ’25€11.15
€13.29
+19.2%
11.1%€14.77€11.81n/a2
Jan ’25€11.10
€13.29
+19.7%
11.1%€14.77€11.81n/a2
Dec ’24€10.60
€11.52
+8.7%
0.2%€11.55€11.50n/a2
Nov ’24€9.12
€11.44
+25.4%
0.2%€11.46€11.42n/a2
Oct ’24€8.38
€11.44
+36.5%
0.2%€11.46€11.42€19.102
Sep ’24€9.58
€11.44
+19.4%
0.2%€11.46€11.42€17.552
Aug ’24€9.82
€10.51
+7.0%
9.9%€11.54€9.47€15.852
Jul ’24€9.38
€8.53
-9.0%
3.7%€8.85€8.22€16.902
Jun ’24€9.80
€8.53
-12.9%
3.7%€8.85€8.22€17.152
May ’24€8.68
€8.53
-1.7%
3.7%€8.85€8.22€12.702
Apr ’24€7.86
€8.53
+8.6%
3.7%€8.85€8.22€12.002
Mar ’24€7.76
€8.53
+10.0%
3.7%€8.85€8.22€11.352
Feb ’24€8.12
€8.10
-0.2%
2.6%€8.31€7.89€11.152
Jan ’24€7.38
€8.10
+9.8%
2.6%€8.31€7.89€11.102
Dec ’23€7.48
€10.99
+46.9%
28.4%€14.11€7.86€10.602
Nov ’23€6.82
€10.99
+61.1%
28.4%€14.11€7.86€9.122
Oct ’23€6.16
€10.99
+78.3%
28.4%€14.11€7.86€8.382

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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