Prosus N.V.

DB:1TY 株式レポート

時価総額：€90.4b

Prosus 評価

1TY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1TY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1TY ( €37.73 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €26.78 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1TY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1TY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1TYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1TY の株価収益率 レシオを示している。これは1TY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1TY のPE レシオは？
PEレシオ13.7x
収益US$6.88b
時価総額US$94.14b

株価収益率 同業他社との比較

1TY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1TY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.3x
JD JD.com
10.4x8.2%US$50.3b
WES Wesfarmers
32.1x8.2%AU$80.5b
BABA Alibaba Group Holding
16x14.9%US$189.0b
MELI MercadoLibre
70.7x28.0%US$101.6b
1TY Prosus
13.7x4.8%€90.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 1TYは、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1TY'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
1TY 13.7x業界平均 19.8xNo. of Companies20PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1TYは、 European Multiline Retail業界平均 (17.6x) (13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1TY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1TY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.7x
公正PE 比率17.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1TYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1TY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€37.73
€47.41
+25.7%
15.2%€65.03€37.00n/a17
Nov ’25€39.23
€46.46
+18.4%
16.3%€65.03€36.00n/a17
Oct ’25€39.64
€44.34
+11.8%
11.4%€54.86€36.00n/a17
Sep ’25€33.69
€44.34
+31.6%
11.4%€54.86€36.00n/a17
Aug ’25€32.19
€43.76
+36.0%
12.4%€54.86€34.00n/a18
Jul ’25€32.84
€43.12
+31.3%
13.7%€54.86€33.00n/a18
Jun ’25€33.26
€42.69
+28.4%
13.6%€52.00€33.00n/a18
May ’25€31.56
€42.83
+35.7%
20.9%€74.00€33.00n/a17
Apr ’25€28.98
€42.23
+45.7%
21.4%€74.00€32.00n/a18
Mar ’25€26.84
€42.62
+58.8%
21.7%€74.00€32.00n/a18
Feb ’25€27.92
€42.45
+52.1%
21.6%€74.00€32.00n/a18
Jan ’25€27.12
€43.22
+59.4%
21.5%€74.00€32.00n/a17
Dec ’24€30.24
€43.19
+42.8%
21.5%€74.00€32.00n/a17
Nov ’24€26.65
€41.25
+54.8%
13.1%€49.40€32.00€39.2316
Oct ’24€28.18
€41.00
+45.5%
13.2%€49.40€32.00€39.6416
Sep ’24€29.42
€41.76
+41.9%
12.9%€50.47€33.03€33.6917
Aug ’24€32.97
€41.42
+25.6%
12.6%€50.47€33.03€32.1917
Jul ’24€30.81
€40.77
+32.3%
13.3%€50.47€32.12€32.8418
Jun ’24€28.55
€40.49
+41.8%
13.0%€48.63€30.74€33.2619
May ’24€30.65
€40.51
+32.2%
13.3%€49.55€30.74€31.5619
Apr ’24€33.14
€40.55
+22.3%
14.3%€49.55€29.82€28.9818
Mar ’24€32.87
€40.52
+23.3%
13.6%€49.55€29.82€26.8420
Feb ’24€33.70
€39.73
+17.9%
13.8%€49.55€29.82€27.9220
Jan ’24€29.77
€38.62
+29.7%
12.8%€48.63€29.82€27.1219
Dec ’23€28.26
€37.39
+32.3%
13.4%€47.72€29.82€30.2419
Nov ’23€21.77
€39.81
+82.8%
15.7%€50.47€28.45€26.6519

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Platform Group

€151.4m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.48

7D

3.9%

1Y

28.1%