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DB:15V 株式レポート

時価総額：€67.9m

Verkkokauppa.com Oyj 評価

15V は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

15V 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 15V ( €1.38 ) は、当社の 公正価値 ( €2.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 15Vは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

15V の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 15Vは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、15V の販売価格 レシオを示している。これは15V の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
15V のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高€478.29m
時価総額€67.90m

販売価格 同業他社との比較

15V のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、15V の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
0.9xn/a€63.9m
BIKE Bike24 Holding
0.2x6.5%€51.9m
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%€52.1m
MRX Mister Spex
0.2x2.6%€51.1m
15V Verkkokauppa.com Oyj
0.1x5.3%€67.9m

Price-To-Sales vs ピア: 15Vは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

15V'のPS レシオは、European Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.8x10.2%
15V Verkkokauppa.com Oyj
 0.1x5.3%US$70.71m
15V 0.1x業界平均 0.8xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
3 企業推定成長率時価総額
業界平均0.8x7.4%
15V Verkkokauppa.com Oyj
 0.1x80.5%US$70.71m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 15Vは、 European Multiline Retail業界平均 (0.8x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

15V のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

15V PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.06x

Price-To-Sales対 公正比率: 15Vは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの15V 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.38
€2.23
+61.2%
20.7%€2.90€1.80n/a4
Nov ’25€1.58
€2.28
+44.4%
18.5%€2.90€1.80n/a4
Oct ’25€1.62
€2.25
+38.7%
18.5%€2.90€1.80n/a4
Sep ’25€1.60
€2.30
+43.6%
16.0%€2.90€2.00n/a4
Aug ’25€1.78
€2.30
+28.9%
16.0%€2.90€2.00n/a4
Jul ’25€2.13
€2.83
+32.6%
15.3%€3.50€2.40n/a4
Jun ’25€2.19
€2.80
+28.1%
10.4%€3.20€2.40n/a4
May ’25€2.18
€2.83
+29.6%
9.2%€3.20€2.50n/a4
Apr ’25€2.28
€2.93
+28.6%
11.9%€3.50€2.60n/a4
Mar ’25€2.23
€2.93
+31.2%
11.9%€3.50€2.60n/a4
Feb ’25€2.34
€3.03
+29.3%
10.6%€3.50€2.60n/a4
Jan ’25€2.45
€2.86
+16.8%
14.9%€3.50€2.45n/a4
Dec ’24€2.54
€2.81
+10.9%
14.9%€3.50€2.45n/a4
Nov ’24€2.33
€2.94
+26.3%
12.9%€3.50€2.45€1.584
Oct ’24€2.47
€3.18
+28.8%
8.4%€3.60€2.90€1.624
Sep ’24€2.82
€3.18
+12.8%
8.4%€3.60€2.90€1.604
Aug ’24€2.55
€3.18
+24.5%
8.4%€3.60€2.90€1.784
Jul ’24€2.49
€3.15
+26.8%
7.3%€3.50€2.90€2.134
Jun ’24€2.47
€3.18
+28.5%
6.4%€3.50€3.00€2.194
May ’24€2.48
€2.98
+20.2%
14.5%€3.50€2.20€2.185
Apr ’24€2.61
€2.85
+9.2%
14.1%€3.30€2.20€2.284
Mar ’24€2.60
€2.85
+9.6%
14.1%€3.30€2.20€2.234
Feb ’24€2.77
€3.00
+8.5%
16.5%€3.50€2.20€2.344
Jan ’24€2.78
€2.93
+5.4%
14.8%€3.30€2.20€2.454
Dec ’23€3.01
€2.95
-1.8%
15.3%€3.30€2.20€2.544
Nov ’23€3.13
€3.20
+2.2%
20.1%€4.00€2.20€2.334

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.01

7D

0.3%

1Y

20.1%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.8b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.77

7D

1.7%

1Y

-25.0%

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BUY

US$82.02

7D

-6.3%

1Y

31.2%