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MLB1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MLB1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MLB1 ( €1952.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €900.06 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MLB1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MLB1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MLB1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MLB1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 74.4x |
| 収益 | US$1.44b |
| 時価総額 | US$106.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.8x |
| 企業価値／EBITDA | 39.3x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
MLB1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MLB1は、同業他社の平均 ( { 74.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MLB1'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MLB1は、 European Multiline Retail業界平均 (18.2x) (74.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MLB1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 74.4x |
| 公正PE 比率 | 26.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MLB1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 74.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1,952.40 | €2,171.34 +11.2% | 10.5% | €2,672.60 | €1,670.38 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €1,896.80 | €2,123.84 +12.0% | 12.0% | €2,574.32 | €1,517.01 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €1,855.40 | €1,992.48 +7.4% | 11.0% | €2,388.85 | €1,476.26 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €1,841.40 | €1,926.61 +4.6% | 9.6% | €2,231.26 | €1,484.51 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €1,497.40 | €1,832.05 +22.3% | 7.5% | €2,020.92 | €1,377.90 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €1,476.20 | €1,843.09 +24.9% | 7.6% | €2,119.05 | €1,400.25 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €1,563.40 | €1,816.45 +16.2% | 7.8% | €2,089.99 | €1,381.05 | n/a | 23 |
| May ’25 | €1,374.40 | €1,792.93 +30.5% | 10.1% | €2,018.30 | €1,308.16 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €1,403.00 | €1,822.48 +29.9% | 8.6% | €2,001.65 | €1,303.40 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €1,479.20 | €1,804.43 +22.0% | 9.5% | €2,030.16 | €1,291.92 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €1,600.60 | €1,704.44 +6.5% | 10.6% | €2,024.00 | €1,223.60 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €1,437.20 | €1,580.30 +10.0% | 11.7% | €1,909.06 | €1,197.67 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €1,503.40 | €1,561.08 +3.8% | 12.1% | €1,929.84 | €1,210.70 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €1,176.80 | €1,527.83 +29.8% | 13.7% | €2,034.55 | €1,192.34 | €1,896.80 | 24 |
| Oct ’24 | €1,204.40 | €1,510.98 +25.5% | 13.1% | €2,040.26 | €1,179.23 | €1,855.40 | 23 |
| Sep ’24 | €1,309.80 | €1,500.28 +14.5% | 13.0% | €2,023.69 | €1,169.66 | €1,841.40 | 24 |
| Aug ’24 | €1,102.00 | €1,396.21 +26.7% | 11.1% | €1,736.95 | €1,136.75 | €1,497.40 | 22 |
| Jul ’24 | €1,100.60 | €1,437.34 +30.6% | 9.4% | €1,661.76 | €1,147.63 | €1,476.20 | 21 |
| Jun ’24 | €1,172.20 | €1,450.02 +23.7% | 9.9% | €1,680.40 | €1,160.50 | €1,563.40 | 21 |
| May ’24 | €1,150.40 | €1,329.24 +15.5% | 14.7% | €1,606.28 | €726.00 | €1,374.40 | 22 |
| Apr ’24 | €1,210.40 | €1,292.20 +6.8% | 14.4% | €1,622.91 | €733.52 | €1,403.00 | 22 |
| Mar ’24 | €1,118.60 | €1,295.79 +15.8% | 14.8% | €1,641.33 | €750.32 | €1,479.20 | 22 |
| Feb ’24 | €1,062.20 | €1,163.16 +9.5% | 13.7% | €1,424.45 | €735.20 | €1,600.60 | 22 |
| Jan ’24 | €801.60 | €1,190.65 +48.5% | 12.7% | €1,459.95 | €753.52 | €1,437.20 | 22 |
| Dec ’23 | €891.80 | €1,240.21 +39.1% | 14.7% | €1,586.31 | €769.12 | €1,503.40 | 22 |
| Nov ’23 | €930.20 | €1,310.80 +40.9% | 15.1% | €1,670.13 | €809.76 | €1,176.80 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Pepco Group
zł9.4b
Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.
8UX
zł3.60
7D
4.6%
1Y
-27.5%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.75
7D
-1.1%
1Y
-23.9%
Abercrombie & Fitch
US$7.5b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$139.00
7D
5.9%
1Y
103.1%