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XTRA:AMZ 株式レポート

時価総額：€2.0t

Amazon.com 評価

AMZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMZ ( €190 ) は、当社の 公正価値 ( €331.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AMZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AMZ の株価収益率 レシオを示している。これはAMZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMZ のPE レシオは？
PEレシオ41.6x
収益US$49.87b
時価総額US$2.07t

株価収益率 同業他社との比較

AMZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.4x
BABA Alibaba Group Holding
16x14.9%US$189.0b
PRX Prosus
13.7x4.8%€90.4b
MELI MercadoLibre
70.7x28.0%US$101.6b
PDD PDD Holdings
9.3x14.2%US$139.0b
AMZ Amazon.com
41.6x18.0%€2.1t

Price-To-Earnings vs ピア: AMZは、同業他社の平均 ( { 41.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AMZ'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
AMZ 41.6x業界平均 19.8xNo. of Companies20PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMZは、 European Multiline Retail業界平均 (17.6x) (41.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.6x
公正PE 比率32.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: AMZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€190.00
€224.84
+18.3%
7.5%€273.69€172.85n/a64
Nov ’25€183.30
€210.91
+15.1%
8.5%€263.00€166.10n/a62
Oct ’25€166.66
€198.19
+18.9%
7.8%€238.00€161.66n/a59
Sep ’25€158.68
€197.66
+24.6%
7.0%€226.63€162.52n/a58
Aug ’25€172.28
€205.81
+19.5%
6.7%€231.25€166.50n/a59
Jul ’25€182.62
€204.59
+12.0%
6.0%€228.17€167.63n/a58
Jun ’25€161.06
€202.32
+25.6%
6.0%€226.23€166.21n/a57
May ’25€167.70
€201.58
+20.2%
6.7%€229.15€149.65n/a57
Apr ’25€166.54
€192.43
+15.5%
6.5%€214.13€139.65n/a56
Mar ’25€164.14
€188.45
+14.8%
8.2%€212.54€138.62n/a56
Feb ’25€145.08
€170.12
+17.3%
9.0%€212.36€138.50n/a52
Jan ’25€138.58
€160.92
+16.1%
10.2%€208.84€124.21n/a53
Dec ’24€134.74
€159.94
+18.7%
9.9%€211.49€125.79n/a52
Nov ’24€128.66
€163.19
+26.8%
10.1%€217.67€128.71€183.3051
Oct ’24€120.62
€159.88
+32.5%
10.6%€215.37€126.41€166.6649
Sep ’24€127.68
€155.63
+21.9%
11.2%€210.61€118.95€158.6851
Aug ’24€121.00
€133.86
+10.6%
13.1%€200.07€90.03€172.2852
Jul ’24€119.26
€130.98
+9.8%
13.5%€201.56€82.46€182.6251
Jun ’24€113.42
€128.97
+13.7%
13.8%€205.06€83.89€161.0647
May ’24€95.45
€126.44
+32.5%
14.3%€200.53€82.04€167.7048
Apr ’24€94.97
€129.27
+36.1%
14.4%€206.29€84.39€166.5449
Mar ’24€86.62
€128.95
+48.9%
13.9%€196.52€84.22€164.1449
Feb ’24€93.40
€123.65
+32.4%
15.6%€191.16€72.82€145.0848
Jan ’24€78.01
€133.10
+70.6%
17.7%€235.90€75.49€138.5848
Dec ’23€91.84
€136.56
+48.7%
16.6%€237.50€97.85€134.7447
Nov ’23€98.32
€146.57
+49.1%
19.0%€250.90€80.29€128.6648

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Platform Group

€151.4m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.48

7D

3.9%

1Y

28.1%