Abacus Group

MUN:EZO 株式レポート

時価総額：€663.7m

Abacus Group 評価

EZO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EZO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EZO ( €0.76 ) は、当社の 公正価値 ( €1.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EZOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EZO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EZOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EZO の販売価格 レシオを示している。これはEZO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EZO のPS レシオは？
PS比5.6x
売上高AU$192.35m
時価総額AU$1.08b

販売価格 同業他社との比較

EZO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EZO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.2x
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
HABA Hamborner REIT
5x1.7%€525.5m
CMW Cromwell Property Group
4.6x6.3%AU$1.0b
PKST Peakstone Realty Trust
2.1x4.9%US$484.6m
EZO Abacus Group
5.6x1.2%€1.1b

Price-To-Sales vs ピア: EZOは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

EZO'のPS レシオは、European Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
EZO 5.6x業界平均 8.2xNo. of Companies4PS0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EZOは、 European Office REITs業界平均 (8.2x) (5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EZO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EZO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのEZOのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEZO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.76
€0.83
+10.1%
13.7%€1.08€0.71n/a7
Nov ’25€0.73
€0.83
+14.2%
13.7%€1.08€0.71n/a7
Oct ’25€0.78
€0.81
+4.4%
14.1%€1.06€0.70n/a7
Sep ’25€0.76
€0.81
+7.5%
14.1%€1.06€0.70n/a7
Aug ’25€0.68
€0.81
+19.0%
14.3%€1.06€0.70n/a7
Jul ’25€0.73
€0.82
+11.3%
13.5%€1.06€0.73n/a7
Jun ’25€0.71
€0.82
+15.7%
13.5%€1.06€0.73n/a7
May ’25€0.71
€0.82
+14.4%
13.5%€1.06€0.73n/a7
Apr ’25€0.75
€0.93
+23.8%
34.2%€1.72€0.72n/a8
Mar ’25€0.68
€0.93
+37.1%
34.2%€1.72€0.72n/a8
Feb ’25n/a
€0.95
0%
32.8%€1.73€0.73n/a8
Jan ’25n/a
€0.99
0%
32.9%€1.75€0.71n/a7
Dec ’24€0.65
€1.04
+59.4%
33.6%€1.71€0.69n/a8
Nov ’24n/a
€1.04
0%
33.6%€1.71€0.69€0.738
Oct ’24n/a
€1.08
0%
30.4%€1.72€0.82€0.788
Sep ’24€0.69
€1.18
+69.5%
30.5%€1.69€0.83€0.768
Aug ’24n/a
€1.61
0%
22.0%€2.05€0.87€0.689
Jul ’24n/a
€1.88
0%
8.1%€2.08€1.54€0.739
Jun ’24n/a
€1.89
0%
7.9%€2.09€1.55€0.7110
May ’24n/a
€1.97
0%
5.4%€2.13€1.82€0.719
Apr ’24n/a
€1.97
0%
5.4%€2.13€1.82€0.759
Mar ’24n/a
€1.98
0%
5.7%€2.15€1.84€0.6810
Feb ’24n/a
€1.98
0%
6.1%€2.13€1.72n/a10
Jan ’24n/a
€2.01
0%
6.2%€2.14€1.72n/a9
Dec ’23n/a
€2.01
0%
6.2%€2.14€1.72€0.659
Nov ’23n/a
€2.22
0%
7.4%€2.48€1.95n/a9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

-0.4%

1Y

1.7%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%