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Dream Office Real Estate Investment Trust 評価
9ZM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9ZM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9ZM ( €12.82 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €7.78 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9ZM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
9ZM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 9ZM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$350.57m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.1x |
| 企業価値／EBITDA | 26x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
9ZM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.4x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 2.6x | -8.6% | €616.0m |
HABA Hamborner REIT | 5.1x | -1.4% | €532.0m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 0.9x | -5.3% | €97.7m |
FILRT Filinvest REIT | 4.8x | 5.4% | ₱14.1b |
9ZM Dream Office Real Estate Investment Trust | 1.8x | 10.7% | €342.8m |
Price-To-Sales vs ピア: 9ZMは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9ZM'のPE レシオは、European Office REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
9ZM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.9x |
| 公正PS 比率 | 3.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 9ZMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €12.47 | €12.46 -0.1% | 17.0% | €16.84 | €8.08 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €12.11 | €12.46 +2.9% | 17.0% | €16.84 | €8.08 | n/a | 9 |
| May ’25 | €13.10 | €12.26 -6.4% | 18.7% | €17.05 | €8.18 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €10.89 | €12.16 +11.7% | 18.7% | €17.00 | €8.16 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €11.52 | €12.42 +7.8% | 20.0% | €17.72 | €8.18 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €15.34 | €14.57 -5.0% | 10.8% | €17.90 | €12.05 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €13.74 | €14.10 +2.6% | 12.6% | €17.78 | €11.63 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €12.12 | €13.27 +9.5% | 14.4% | €17.39 | €10.37 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €10.44 | €16.33 +56.5% | 23.7% | €21.61 | €11.66 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €13.98 | €19.35 +38.4% | 9.6% | €21.85 | €16.30 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €18.19 | €19.42 +6.8% | 8.5% | €21.38 | €16.29 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | €19.18 | €21.35 +11.3% | 11.6% | €24.27 | €17.53 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | €17.73 | €23.23 +31.0% | 7.3% | €25.06 | €19.49 | €12.35 | 8 |
| Jun ’24 | €19.68 | €22.93 +16.5% | 8.2% | €24.76 | €18.57 | €12.11 | 9 |
| May ’24 | €18.00 | €23.47 +30.4% | 11.7% | €27.41 | €18.05 | €13.10 | 9 |
| Apr ’24 | €19.48 | €26.27 +34.9% | 5.4% | €28.44 | €24.28 | €10.89 | 8 |
| Mar ’24 | €23.05 | €26.27 +14.0% | 5.4% | €28.44 | €24.28 | €11.52 | 8 |
| Feb ’24 | €22.91 | €25.99 +13.4% | 6.3% | €28.23 | €23.41 | €15.34 | 8 |
| Jan ’24 | €20.79 | €26.01 +25.1% | 6.8% | €28.39 | €23.55 | €13.74 | 8 |
| Dec ’23 | €22.00 | €28.84 +31.1% | 6.1% | €31.00 | €25.47 | €12.12 | 8 |
| Nov ’23 | €23.46 | €31.04 +32.3% | 10.5% | €35.11 | €25.23 | €10.44 | 8 |
| Oct ’23 | €24.38 | €34.30 +40.7% | 7.6% | €38.05 | €30.44 | €13.98 | 8 |
| Sep ’23 | €28.18 | €34.30 +21.7% | 7.6% | €38.05 | €30.44 | €18.19 | 8 |
| Aug ’23 | €30.72 | €37.16 +21.0% | 11.0% | €41.27 | €29.04 | €19.18 | 8 |
| Jul ’23 | €28.50 | €39.20 +37.5% | 1.8% | €40.35 | €38.14 | €17.73 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。