Urban Edge Properties

MUN:3UE 株式レポート

時価総額：€2.7b

Urban Edge Properties 評価

3UE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3UE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3UE ( €22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €18.97 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3UE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3UE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3UEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3UE の株価収益率 レシオを示している。これは3UE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3UE のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益US$263.46m
時価総額US$2.87b

株価収益率 同業他社との比較

3UE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3UE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.5x
HABA Hamborner REIT
63.5x10.8%€521.4m
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust
27.9xn/aCA$4.4b
J69U Frasers Centrepoint Trust
19.6x4.5%S$3.9b
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust
11xn/aCA$3.8b
3UE Urban Edge Properties
11x-56.5%€2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 3UEは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3UE'のPE レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
3UE 11.0x業界平均 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3UEは、 European Retail REITs業界平均 (22.5x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3UE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3UE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための3UEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3UE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€22.00
€21.68
-1.5%
7.8%€23.82€19.06n/a4
Nov ’25€20.40
€20.99
+2.9%
7.8%€23.07€18.46n/a4
Oct ’25€19.10
€19.93
+4.4%
9.7%€22.40€17.02n/a4
Sep ’25€18.90
€19.01
+0.6%
7.6%€21.14€17.09n/a4
Aug ’25€18.60
€19.34
+4.0%
8.0%€21.78€17.61n/a4
Jul ’25€17.00
€18.38
+8.1%
6.6%€19.54€16.75n/a4
Jun ’25€15.70
€18.38
+17.1%
6.6%€19.54€16.75n/a4
May ’25€16.00
€18.23
+13.9%
6.6%€19.38€16.61n/a4
Apr ’25€16.00
€18.04
+12.7%
6.6%€19.18€16.44n/a4
Mar ’25€16.00
€18.04
+12.7%
6.6%€19.18€16.44n/a4
Feb ’25€16.00
€18.04
+12.7%
6.6%€19.18€16.44n/a4
Jan ’25€14.50
€18.86
+30.1%
12.9%€22.72€16.36n/a4
Dec ’24€14.50
€18.43
+27.1%
20.7%€23.62€13.23n/a4
Nov ’24€14.50
€18.43
+27.1%
20.7%€23.62€13.23€20.404
Oct ’24€14.50
€18.20
+25.5%
20.1%€23.04€12.90€19.104
Sep ’24€14.50
€18.20
+25.5%
20.1%€23.04€12.90€18.904
Aug ’24€14.60
€17.37
+19.0%
20.7%€22.27€12.47€18.604
Jul ’24€13.70
€17.64
+28.8%
21.5%€22.91€12.83€17.004
Jun ’24€12.00
€17.94
+49.5%
21.5%€23.31€13.05€15.704
May ’24€12.50
€17.55
+40.4%
21.5%€22.79€12.76€16.004
Apr ’24€12.80
€17.87
+39.6%
21.5%€23.21€13.00€16.004
Mar ’24€14.20
€18.25
+28.5%
21.5%€23.70€13.27€16.004
Feb ’24€14.00
€17.85
+27.5%
19.7%€23.49€13.15€16.005
Jan ’24€12.70
€18.07
+42.3%
20.1%€23.53€13.18€14.505
Dec ’23€14.60
€19.37
+32.7%
17.9%€24.22€14.53€14.505
Nov ’23€13.70
€20.07
+46.5%
17.9%€25.09€15.05€14.505

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.6b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.40

7D

2.3%

1Y

3.9%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

7D

0.2%

1Y

11.2%