ESR-LOGOS REIT

DB:UZ0 株式レポート

時価総額：€1.5b

ESR-LOGOS REIT 評価

UZ0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UZ0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UZ0 ( €0.16 ) は、当社の 公正価値 ( €0.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UZ0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UZ0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UZ0は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、UZ0 の販売価格 レシオを示している。これはUZ0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UZ0 のPS レシオは？
PS比5.5x
売上高S$374.31m
時価総額S$2.08b

販売価格 同業他社との比較

UZ0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UZ0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.7x
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€515.7m
MONT Montea Comm. VA
11.3x8.9%€1.5b
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park
13.4x13.5%JP¥326.8b
UZ0 ESR-LOGOS REIT
5.5x2.6%€2.1b

Price-To-Sales vs ピア: UZ0は、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

UZ0'のPS レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
UZ0 5.5x業界平均 8.4xNo. of Companies11PS048121620+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: UZ0は、 European Industrial REITs業界平均 (10.3x) (5.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

UZ0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

UZ0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.5x
公正PS 比率7.1x

Price-To-Sales対 公正比率: UZ0は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUZ0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.16
€0.24
+45.9%
4.5%€0.26€0.23n/a5
Nov ’25€0.18
€0.23
+32.2%
4.5%€0.25€0.22n/a5
Oct ’25€0.18
€0.23
+25.9%
4.5%€0.25€0.22n/a5
Sep ’25€0.17
€0.23
+40.3%
4.5%€0.25€0.22n/a5
Aug ’25€0.17
€0.23
+37.8%
4.5%€0.25€0.22n/a5
Jul ’25€0.17
€0.24
+42.8%
7.5%€0.27€0.22n/a5
Jun ’25€0.18
€0.24
+35.3%
8.5%€0.27€0.22n/a5
May ’25€0.18
€0.24
+36.2%
8.0%€0.27€0.22n/a6
Apr ’25€0.18
€0.24
+33.7%
7.4%€0.27€0.22n/a6
Mar ’25€0.19
€0.24
+30.0%
6.9%€0.27€0.22n/a7
Feb ’25€0.19
€0.24
+25.6%
9.2%€0.28€0.21n/a9
Jan ’25€0.20
€0.24
+22.1%
10.1%€0.28€0.21n/a9
Dec ’24€0.19
€0.24
+29.9%
10.1%€0.28€0.21n/a9
Nov ’24€0.17
€0.24
+43.0%
10.1%€0.28€0.21€0.189
Oct ’24€0.17
€0.25
+46.7%
6.9%€0.27€0.21€0.189
Sep ’24€0.19
€0.25
+32.9%
6.9%€0.27€0.21€0.179
Aug ’24€0.21
€0.26
+21.6%
9.1%€0.31€0.21€0.179
Jul ’24€0.21
€0.26
+25.0%
9.9%€0.30€0.20€0.179
Jun ’24€0.20
€0.27
+35.1%
9.7%€0.31€0.22€0.189
May ’24€0.20
€0.27
+34.4%
9.3%€0.31€0.22€0.189
Apr ’24€0.20
€0.28
+38.4%
10.4%€0.31€0.22€0.189
Mar ’24€0.21
€0.28
+36.5%
10.4%€0.32€0.22€0.198
Feb ’24€0.24
€0.30
+22.8%
11.7%€0.38€0.26€0.198
Jan ’24€0.21
€0.31
+45.4%
13.4%€0.38€0.24€0.208
Dec ’23€0.22
€0.31
+39.5%
13.4%€0.38€0.24€0.198
Nov ’23€0.21
€0.33
+57.9%
12.4%€0.39€0.25€0.178

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.0%

1Y

-12.0%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

1.2%

1Y

4.9%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%