ESR-LOGOS REIT

DB:UZ0 株式レポート

時価総額：€1.6b

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ESR-LOGOS REIT 評価

UZ0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UZ0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UZ0 ( €0.17 ) は、当社の 公正価値 ( €0.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UZ0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UZ0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

UZ0 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益11.6x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

UZ0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UZ0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8x
AOX alstria office REIT-AG
4.5x-1.8%€1.1b
HABA Hamborner REIT
5.1x1.1%€537.7m
MONT Montea Comm. VA
11.3x11.0%€1.5b
3466 LaSalle LOGIPORT REIT
11.2x0.2%JP¥273.1b
UZ0 ESR-LOGOS REIT
6x2.7%€2.2b

Price-To-Sales vs ピア: UZ0は、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

UZ0'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: UZ0は、 Global Industrial REITs業界平均 (9.6x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

UZ0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

UZ0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6x
公正PS 比率5.3x

Price-To-Sales対 公正比率: UZ0は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUZ0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.18
€0.23
+28.7%
4.5%€0.25€0.22n/a5
Sep ’25€0.17
€0.23
+40.3%
4.5%€0.25€0.22n/a5
Aug ’25€0.17
€0.23
+37.8%
4.5%€0.25€0.22n/a5
Jul ’25€0.17
€0.24
+42.8%
7.5%€0.27€0.22n/a5
Jun ’25€0.18
€0.24
+35.3%
8.5%€0.27€0.22n/a5
May ’25€0.18
€0.24
+36.2%
8.0%€0.27€0.22n/a6
Apr ’25€0.18
€0.24
+33.7%
7.4%€0.27€0.22n/a6
Mar ’25€0.19
€0.24
+30.0%
6.9%€0.27€0.22n/a7
Feb ’25€0.19
€0.24
+25.6%
9.2%€0.28€0.21n/a9
Jan ’25€0.20
€0.24
+22.1%
10.1%€0.28€0.21n/a9
Dec ’24€0.19
€0.24
+29.9%
10.1%€0.28€0.21n/a9
Nov ’24€0.17
€0.24
+43.0%
10.1%€0.28€0.21n/a9
Oct ’24€0.17
€0.25
+46.7%
6.9%€0.27€0.21n/a9
Sep ’24€0.19
€0.25
+32.9%
6.9%€0.27€0.21€0.179
Aug ’24€0.21
€0.26
+21.6%
9.1%€0.31€0.21€0.179
Jul ’24€0.21
€0.26
+25.0%
9.9%€0.30€0.20€0.179
Jun ’24€0.20
€0.27
+35.1%
9.7%€0.31€0.22€0.189
May ’24€0.20
€0.27
+34.4%
9.3%€0.31€0.22€0.189
Apr ’24€0.20
€0.28
+38.4%
10.4%€0.31€0.22€0.189
Mar ’24€0.21
€0.28
+36.5%
10.4%€0.32€0.22€0.198
Feb ’24€0.24
€0.30
+22.8%
11.7%€0.38€0.26€0.198
Jan ’24€0.21
€0.31
+45.4%
13.4%€0.38€0.24€0.208
Dec ’23€0.22
€0.31
+39.5%
13.4%€0.38€0.24€0.198
Nov ’23€0.21
€0.33
+57.9%
12.4%€0.39€0.25€0.178
Oct ’23€0.22
€0.35
+60.5%
7.5%€0.39€0.30€0.178
Sep ’23€0.26
€0.35
+37.0%
7.5%€0.39€0.30€0.198

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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