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One Liberty Properties 評価
O1A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
O1A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: O1A ( €22.2 ) は、当社の 公正価値 ( €35.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: O1Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
O1A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| O1A のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$579.39m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.9x |
| 企業価値／EBITDA | 19.4x |
| PEGレシオ | -0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
O1A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28.5x | ||
HABA Hamborner REIT | 58.5x | 8.3% | €533.6m |
4340 Al Rajhi REIT Fund | 32x | n/a | ر.س2.4b |
8977 Hankyu Hanshin REIT | 21.3x | n/a | JP¥88.9b |
AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi | 2.3x | n/a | ₺19.9b |
O1A One Liberty Properties | 18.5x | -34.2% | €579.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: O1Aは、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
O1A'のPE レシオは、European REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
O1A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのO1AのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €24.00 | €24.33 +1.4% | 4.7% | €25.46 | €23.19 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €24.00 | €24.33 +1.4% | 4.7% | €25.46 | €23.19 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €23.80 | €23.41 -1.7% | 3.0% | €24.10 | €22.71 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €21.20 | €22.95 +8.3% | 1.0% | €23.19 | €22.72 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €21.40 | €22.95 +7.3% | 1.0% | €23.19 | €22.72 | n/a | 2 |
| May ’25 | €21.20 | €22.59 +6.5% | 4.2% | €23.53 | €21.65 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €20.60 | €21.51 +4.4% | 2.1% | €21.97 | €21.05 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €18.60 | €20.18 +8.5% | 3.4% | €20.88 | €19.49 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €18.60 | €19.82 +6.6% | 3.4% | €20.51 | €19.14 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €19.90 | €19.82 -0.4% | 3.4% | €20.51 | €19.14 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €19.10 | €19.82 +3.8% | 3.4% | €20.51 | €19.14 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €18.00 | €19.59 +8.8% | 2.3% | €20.04 | €19.13 | €24.00 | 2 |
| Aug ’24 | €18.30 | €19.98 +9.2% | 2.3% | €20.45 | €19.52 | €23.80 | 2 |
| Jul ’24 | €18.70 | €19.98 +6.9% | 2.3% | €20.45 | €19.52 | €21.20 | 2 |
| Jun ’24 | €18.40 | €19.98 +8.6% | 2.3% | €20.45 | €19.52 | €21.40 | 2 |
| May ’24 | €19.70 | €23.59 +19.7% | 4.9% | €25.14 | €22.35 | €21.20 | 3 |
| Apr ’24 | €20.70 | €23.59 +14.0% | 4.9% | €25.14 | €22.35 | €20.60 | 3 |
| Mar ’24 | €20.90 | €25.94 +24.1% | 5.4% | €27.93 | €24.94 | €18.60 | 3 |
| Feb ’24 | €21.65 | €25.94 +19.8% | 5.4% | €27.93 | €24.94 | €18.60 | 3 |
| Jan ’24 | €20.65 | €25.94 +25.6% | 5.4% | €27.93 | €24.94 | €19.90 | 3 |
| Dec ’23 | €22.05 | €25.94 +17.6% | 5.4% | €27.93 | €24.94 | €19.10 | 3 |
| Nov ’23 | €23.40 | €28.40 +21.4% | 4.4% | €30.07 | €27.06 | €17.20 | 3 |
| Oct ’23 | €21.25 | €28.40 +33.6% | 4.4% | €30.07 | €27.06 | €17.70 | 3 |
| Sep ’23 | €24.10 | €28.40 +17.8% | 4.4% | €30.07 | €27.06 | €18.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。