One Liberty Properties, Inc.

DB:O1A 株式レポート

時価総額：€591.1m

One Liberty Properties 評価

O1A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

O1A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: O1A ( €27.4 ) は、当社の 公正価値 ( €43.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: O1Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

O1A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 O1Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、O1A の株価収益率 レシオを示している。これはO1A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
O1A のPE レシオは？
PEレシオ18.3x
収益US$33.55m
時価総額US$615.52m

株価収益率 同業他社との比較

O1A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、O1A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.4x
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário
13xn/aR$3.8b
8977 Hankyu Hanshin REIT
20.2xn/aJP¥84.4b
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
13.4x-2.9%RM 3.1b
O1A One Liberty Properties
18.3x-37.7%€615.5m

Price-To-Earnings vs ピア: O1Aは、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

O1A'のPE レシオは、European REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
O1A 18.3x業界平均 22.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: O1Aは、 European REITs業界平均 (22.8x) (18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

O1A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

O1A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのO1AのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのO1A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€27.40
€26.59
-3.0%
1.8%€27.06€26.12n/a2
Nov ’25€23.80
€24.33
+2.2%
4.7%€25.46€23.19n/a2
Oct ’25€24.40
€24.33
-0.3%
4.7%€25.46€23.19n/a2
Sep ’25€24.00
€24.33
+1.4%
4.7%€25.46€23.19n/a2
Aug ’25€23.80
€23.41
-1.7%
3.0%€24.10€22.71n/a2
Jul ’25€21.20
€22.95
+8.3%
1.0%€23.19€22.72n/a2
Jun ’25€21.40
€22.95
+7.3%
1.0%€23.19€22.72n/a2
May ’25€21.20
€22.59
+6.5%
4.2%€23.53€21.65n/a2
Apr ’25€20.60
€21.51
+4.4%
2.1%€21.97€21.05n/a2
Mar ’25€18.60
€20.18
+8.5%
3.4%€20.88€19.49n/a2
Feb ’25€18.60
€19.82
+6.6%
3.4%€20.51€19.14n/a2
Jan ’25€19.90
€19.82
-0.4%
3.4%€20.51€19.14n/a2
Dec ’24€19.10
€19.82
+3.8%
3.4%€20.51€19.14n/a2
Sep ’24€18.00
€19.59
+8.8%
2.3%€20.04€19.13€24.002
Aug ’24€18.30
€19.98
+9.2%
2.3%€20.45€19.52€23.802
Jul ’24€18.70
€19.98
+6.9%
2.3%€20.45€19.52€21.202
Jun ’24€18.40
€19.98
+8.6%
2.3%€20.45€19.52€21.402
May ’24€19.70
€23.59
+19.7%
4.9%€25.14€22.35€21.203
Apr ’24€20.70
€23.59
+14.0%
4.9%€25.14€22.35€20.603
Mar ’24€20.90
€25.94
+24.1%
5.4%€27.93€24.94€18.603
Feb ’24€21.65
€25.94
+19.8%
5.4%€27.93€24.94€18.603
Jan ’24€20.65
€25.94
+25.6%
5.4%€27.93€24.94€19.903
Dec ’23€22.05
€25.94
+17.6%
5.4%€27.93€24.94€19.103
Nov ’23€23.40
€28.40
+21.4%
4.4%€30.07€27.06€17.203

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.1%

1Y

-11.8%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.23

7D

-0.6%

1Y

5.9%

Care Property Invest

€455.0m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.34

7D

0.3%

1Y

-1.8%